Вы думали когда-нибудь, почему одни трейдеры успешны, а другие нет? Что позволяет первым регулярно закрывать сделки с прибылью и из-за чего вторые теряют свои деньги?
Чтобы эффективно торговать на бирже, нужно знать, когда открыть и закрыть сделку. Для этих целей были созданы индикаторы технического анализа — инструменты, которые позволяют оценить рынок за определенный промежуток времени и понять, куда он движется. Индикаторы являются неотъемлемой частью торговли ценными активами, в том числе на криптовалютных биржах.
Читайте также: Заработок на криптовалюте 2024.
Важно понимать, что технический индикатор — это не какой-то магический набор сакральных символов, а обычная арифметическая формула, которая автоматически вычисляется программой. Каждый индикатор отражает определенную закономерность, составленную на основании тех или иных показателей рынка. Индикаторы рынка криптовалют позволяют создавать на графике эффективные торговые стратегии, следуя которым трейдерам удается совершать прибыльные сделки. ✅
Начиная знакомство с индикаторами, важно понимать, что это всего лишь инструменты, а не руководство к действию. Будучи частью технического анализа, индикаторы дают информацию о возможных изменениях на рынке, но это не точный прогноз или призыв к конкретным действиям.
Чтобы у вас сложилось правильное понимание того, что такое технические индикаторы и зачем они используются при торговле криптовалютой, наши эксперты составили большой обзор, из которого вы узнаете:
- Как эффективно анализировать рынок криптовалют и тренды;
- Что такое технические индикаторы и какие виды бывают;
- Зачем используются те или иные индикаторы и какими данными они оперируют;
- Как правильно использовать технические индикаторы на крипторынке;
- Зачем нужны и чем полезны боты при работе с индикаторами;
- Какие сильные и слабые стороны выделяют при работе с техническими индикаторами.
Что такое технические индикаторы
Сейчас трейдерам доступны разные биржевые индикаторы, позволяющие проводить эффективный анализ финансового рынка и получать верные сигналы. Трейдинг криптовалют также предполагает использование индикаторов, чтобы понимать, когда входить и когда выходить из сделки с максимальной для себя выгодой. ?
Причем для того, чтобы более эффективно торговать криптовалютой на бирже , достаточно овладеть 2-3 инструментами технического анализа. Это даст лучший результат, чем жонглировать огромным количеством индикаторов разных типов, не понимая, зачем они служат.
Индикатор — это инструмент для анализа рынка, благодаря которому с определенной степенью точности можно предсказать направление цены актива.
Индикаторы используют исторические данные о стоимости актива за определенный промежуток времени в прошлом. Сведения, полученные из формул, преобразуются в графические изображения и накладываются на ценовой график (могут располагаться рядом с графиком, зависит от вида индикатора). Анализируя график, трейдер делает предположения о возможном движении цены криптоактива и на основании этого принимает те или иные торговые решения.
Таким образом, индикаторы технического анализа могут подсказать трейдеру, когда лучше открывать или закрывать позицию.
Для разных торговых стратегий применяются разные виды технических индикаторов. Для долгосрочных инвестиций работают одни инструменты, для скальпинга — другие, для торговли по маржинальным зонам — третьи. Поэтому в зависимости от выбранной стратегии, трейдер использует индикаторы, которые наиболее эффективно помогают оценить текущие тренды и спрогнозировать движение цены. 🚩
Как мы уже отмечали выше, в основе индикатора лежит определенная математическая формула, которая меняется в зависимости от вида индикатора и его предназначения. Сейчас все вычисления производятся компьютерными программами в автоматическом режиме, что существенно упрощает жизнь.
Как работают торговые индикаторы
Торговля без индикаторов — достаточно сомнительное мероприятие. Это все равно, что пытаться нащупать какой-то предмет в темной комнате. А ведь чтобы быстрее и эффективнее справиться с задачей, можно просто включить свет. Вот и вся магия!
Точно также и с торговыми индикаторами: можно долго пытаться вслепую нащупать удачный момент для входа в рынок, а можно “подсветить” тем или иным индикатором.
Индикаторы для торговли показывают объемы торгов, рыночную волатильность, дают информацию о развороте цены, соотношении спроса и предложения и отражают другие важные показатели.
Анализируя различные показатели рынка, трейдер пытается предугадать изменение цены в будущем. Однако, держать в голове все цифры, а также регулярно и синхронно их обновлять — непосильная задача для человеческого мозга. Поэтому и были придуманы технические индикаторы, которые рассчитываются компьютерными программами. Благодаря им трейдер получает ряд достоверных и актуальных рыночных данных, на основании которых принимает решение: когда лучше покупать/продавать тот или иной актив, чтобы завершить сделку в плюсе.
Технических индикаторов очень много, и их выбор зависит от торговой стратегии трейдера.
Как правило, в своей торговле трейдер применяет 2-3 индикатора (всеми ни один трейдер не пользуется). Кроме того, сложно сказать, какие индикаторы лучшие, а какие худшие. Каждый выбирает то, что работает для него. И в этом деле, как и в любом другом, также нужна практика.
Конечно, со временем стали выделять самые популярные индикаторы, которыми пользуются многие трейдеры ввиду их удобства и функциональности. Дальше разберем ключевые технические индикаторы. 👇
Основные виды индикаторов для трейдинга
Все трейдинг-индикаторы для технического анализа на финансовых рынках (в том числе форекс, крипто и др.), оперируют разными данными. Самые популярные — это максимально полезные индикаторы, которые используют большое количество самых важных переменных, таким образом отображая бОльшую часть картины. ✅
Условно их разделяют на 3 основных вида:
- Трендовые индикаторы;
- Осцилляторы;
- Индикаторы Билла Вильямса.
Подробно разберем ключевые индикаторы, которые применяются в трейдинге.
Трендовые индикаторы
Трендовые индикаторы — инструменты ТА, которые отображают текущую ситуацию на рынке и вероятное движение цены в будущем.
Трендовые индикаторы по-другому известны как “запаздывающие”: они транслируют сигналы с небольшой задержкой.
Трендовые индикаторы используют для расчета средние значения цены, в результате чего рисуется кривая. Как правило, ее накладывают прямо на график со свечами. Данный тип индикаторов особенно полезен при высокой волатильности рынка и малоэффективен при боковом движении цены (флете).
Самые популярные трендовые индикаторы:
- Moving Average (Скользящая средняя);
- Parobolic SAR (Параболик САР);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера).
Осцилляторы
Осцилляторы — инструменты технического анализа, с помощью которых определяется точка, где вероятнее всего произойдет разворот цены.
Это “опережающие” индикаторы: они дают сигналы с небольшим опережением.
Осцилляторы оперируют следующими данными: цена + объемы торгов. Они, напротив, чаще всего применяются в периоды флета: при восходящем или нисходящем тренде они могут “грешить” ложными сигналами.
Самые популярные осцилляторы:
- Moving Average Convergence/Divergence или MACD (Индикатор схождения/расхождения скользящих средних);
- Stochastic Oscilliator (Стохастический Осциллятор);
- Relative Strength Index или RSI (Индекс Относительной Силы);
- Ichimoku Kinko Hyo (облако Ишимоку).
Индикаторы Билла Вильямса
Индикаторы Билла Вильямса являются частью торговой системы, описанной легендарным трейдером и аналитиком. Его метод торговли основан на сочетании рационального с иррациональным.
Вильямс выделил пять измерений для понимания структуры рынка:
- Фрактал (пространство фазы);
- Движущая сила (энергия фазы);
- Ускорение/замедление (сила фазы);
- Зона (комбинация силы/энергии фазы);
- Линия Баланса.
Самые популярные индикаторы Билла Вильямса:
- Acceleration/Deceleration или AD (Ускорение/Замедление);
- Awesome Oscillator (Чудесный Осциллятор);
- Alligator (Аллигатор);
- Fractals (Фракталы);
- Market Facilitation Index или MFI (Индекс Облегчения Рынка);
- Gator Oscillator (Гатор).
Дополнительные разновидности индикаторов
Кроме ключевых, существуют дополнительные виды технических индикаторов, которые трейдеры успешно используют в своей деятельности.
Самые популярные:
- Индикаторы волатильности служат для оценки потенциала роста или падения цены;
- Неценовые индикаторы строятся на основе никак не связанных с ценой показателей, таких как объем и взвешенный объем, открытый интерес и тд). К ним относятся: Индикаторы Объема (Volumes), Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index или MFI), Индикаторы Балансового Объема (On Balance Volume или OBV) и тд.
- Нерыночные индикаторы используют цену значения или объема. К ним относятся: индикаторы времени, индикаторы последовательности и другие.
Лучшие индикаторы для торговли криптовалютами
Индикатор стохастик RSI
Стохастический RSI — это технический индикатор, который сигнализирует о перекупленности или, напротив, о перепроданности актива.
Чтобы определить спрос на ту или иную криптовалюту, технический индикатор стохастический RSI использует исторические данные о его стоимости, а затем анализирует, сколько актива покупается в настоящий момент и может ли это привести к коррекции курса.
Индикатор RSI имеет две линии: первая находится на уровне 0,2 или 0,3 (в зависимости от настроек) , вторая — на уровне 0,7 или 0,8 (в зависимости от настроек) . В случае, если полученное значение выше 0,7 (0,8) , то цена актива, скорее всего, будет падать. Если значение ниже 0,2 (0,3) , то стоит ожидать роста.
Особенности использования индекса относительной силы
Подробнее рассмотрим,как использовать данный тип индикаторов. Индикаторы RSI используются разными методами, основные из которых дивергенция и точная настройка выходов. ✅
Дивергенция — яркий сигнал об изменении движения тренда. Он отображает расхождение в направлении движений индикатора RSI и точек min/max стоимости актива:
- Для медведей, то есть тех, кто торгует на падающем рынке, дивергенция образуется, когда максимумы идут вниз и на графике вырисовываются растущие максимумы.
- Для быков, торгующих на растущем рынке, дивергенция образуется, когда внизу идут минимумы и на графике отображаются растущие минимумы.
Индикатор стохастик RSI имеет наибольшее значение у верхних и нижних границ своего диапазона. Его основное использование заключается в определении оптимальных точек входа и выхода, а также разворота цены актива. Значение на графике 0,2 или ниже указывает на то, что актив, скорее всего, перепродан, и это сигнал для оптимального входа. Значение 0,8 или выше свидетельствует о перекупленности, и это удачное время для выхода.
Термины “перекупленность” и “перепроданность” применяются в ситуациях, когда цена актива ушла слишком далеко в определенном направлении. Перекупленность — цена ушла слишком высоко, перепроданность — слишком низко.
Индикаторы анализа объема
Сначала разберем, что означает “объем” в мире торговли криптовалютой.
Объем — это общая сумма сделок с криптоактивом за определенный отрезок времени.
Индикаторы анализа объема при расчете могут также использовать количество сделок по купле или продаже.
Их относят к неценовым индикаторам, и самыми популярными являются:
- Индекс денежных потоков (Money Flow Index);
- Индикаторы балансового объема (On Balance Volume);
- Индикаторы объема (Volumes) и другие.
Не путайте индикатор Volume с торговыми объемами с монетой за последние 24 часа, отображающиеся на биржах.
Как правило, индикаторы объемов просты в использовании и одновременно информативны. Они позволяют дополнить интерпретацию ценового фактора, тем самым отображая более точную картину. 👍
Использование индикаторов объема для трейдинга криптовалютой
Чаще всего индикаторы объемов используются для:
- Подтверждения корректности диаграммы: объемы по интересующей криптовалюте можно проверять в диаграммах (Indicators → Volume).
- Определения наличия/отсутствия нарушений в зоне сопротивления/поддержки. Когда цена актива близка к тому, чтобы пробить уровень сопротивления, объемы покупки существенно увеличиваются и, чтобы поддерживать тренд, трейдеры заключают сделки на покупку. Когда цена, напротив, пытается пробить уровень поддержки, растут уже объемы продаж и трейдеры заключают сделки на продажу.
Как правило, стремительный рост объемов по активу наблюдается после масштабной коррекции (энтузиазм у инвесторов после этого всегда увеличивается) или после выхода благоприятной новости.
Покупать активы рекомендуется после завершения коррекции их цены.
Индикатор «Облака Ишимоку» для криптовалют
Облако Ишимоку — это технический индикатор, предназначенный для определения трендов, выявления линий поддержки и сопротивления и получения сигналов к покупке/продаже. 🚩
В техническом анализе благодаря использованию индикатора Облако Ишимоку трейдер может узнать:
- Направление тренда;
- Возможные области сопротивления и поддержки;
- Импульс стоимости и другие сведения.
Индикатор Облако Ишимоку состоит из 5 линий:
- Tenkan-sen — средняя скользящая за 1-й период времени, равный 9 дням (High + Low) / 2);
- Kijun-sen — средняя скользящая за 2-й период времени, равный 26 дням;
- Senkou Span A — середина расстояния между Tenkan-sen и Kijun-sen, смещенная вперед на величину, равную второму периоду времени, то есть на 26 дней;
- Senkou Span В — средняя цена за 3-й период времени, который равен 52 дня, смещенная вперед также на 26 дней;
- Chinkou Span — линия, которая строится по закрытиям свечек и сдвинута назад на 26 дней.
При пересечении двух линий образуется пространство, которое “затемняется” чем-то похожим на облако. Это облако помогает определить направление тренда: когда цена находится выше облака — тренд восходящий, если ниже — то нисходящий. Облако также позволяет определить силу тренда: если оно движется в направлении цены, то тренд сильный.
Как пользоваться индикатором «Облака Ишимоку»
Данный индикатор считается не самым простым инструментом для проведения теханализа. Но изучив особенности его применения, трейдер научится правильно определять настроение рынка и делать прогнозы с большой долей вероятности.
Применяется индикатор Облако Ишимоку для:
- Отслеживания макро-тренда, а именно определения текущего тренда, его силы, времени начала и изменения.
- Определения слияния с линиями сопротивления и поддержки: трейдер рисует собственные линии сопротивления и поддержки и накладывает на них индикатор. Затем оценивает: будет ли у какой-нибудь из линий слияние с индикатором, например, линии поддержки, которая соответствует линии Киджун. Если да, то трейдер получает сигнал к удержанию уровня поддержки.
Индикатор MA (Скользящие средние)
Индикатор MA (Moving Average) — это инструмент для вычисления средней стоимости актива за определенный период времени, а также обновления ценовых данных спустя время.
Индикатор MA опирается на продолжительные периоды времени, и краткосрочные изменения на него практически не влияют.
График с индикатором MA позволяет четко увидеть уровни поддержки и сопротивления. Напомним, что уровень поддержки — это нижнее препятствие, которое цена, скорее всего, не преодолеет. Уровень сопротивления, напротив, располагается выше уровня текущей цены, который цена вряд ли перескочит.
Как работать с индикатором Moving Average
Moving Average можно использовать для торговли любыми активами на любых таймфреймах. ✅
Выделяют три наиболее популярные методики:
- Торговля с одной МА: на график устанавливается одна скользящая средняя, и сигналом для открытия/закрытия сделки является пересечение ценой этой линии. Пересечение снизу вверх служит сигналом для покупки, сверху вниз — для продажи.
- Торговля по двум скользящим средним: используются две скользящие с разными параметрами, пересечение которых является сигналом для входа/выхода. Пересечение снизу вверх является сигналом для покупки, сверху вниз — для продажи.
- Moving Average + MACD: осциллятор, при построении которого берутся в расчет показатели двух взаимодействующих скользящих. В связке с Moving Average данный индикатор дает следующую информацию. Если цена пересекает скользящую снизу вверх и столбики MACD также пересекают линию снизу вверх — это сигнал для покупки. Если цена пересекает скользящую сверху вниз и столбики MACD пересекают линию в том же направлении — сигнал для продажи.
Индикатор «Уровни Фибоначчи»
Уровни Фибоначчи — инструмент для определения ценовой динамики, на основании которой на графике выставляются горизонтальные уровни поддержки и сопротивления.
Трейдеры называю их также “уровни самоисполняющегося пророчества”.
Используя данный индикатор, трейдер оперирует стандартными уровнями: 0 / 23,6 / 38,1 / 50,0 / 61,8 / 76,4 /100. Уровни Фибоначчи позволяют отслеживать внезапное движение цены и оперативно принимать торговые решения.
Как работать с индикатором Фибоначчи
Как именно уровни Фибоначчи применяются к движению цены? При движении цены в определенном направлении можно точно определить точки, в которых этот процесс начинается и заканчивается.
Используя индикатор Фибоначчи, трейдер измеряет расстояние между началом и концом движения, выставляя уровень коррекции Фибоначчи и уровень расширения Фибоначчи.
Для расчета уровней за основу берутся числа Фибоначчи (точнее разница между ними в %). Данный индикатор применяется вручную: трейдер начинает его использовать в начале движения цены и заканчивает в конце, но всегда слева направо.
Parabolic SAR
Parabolic SAR — инструмент для определения тренда и точек его разворота. 🚩
SAR = Stop and Reverse (“остановка и разворот”).
Параболик в 70-х годах изобрел трейдер и аналитик Уэллс Уайлдер (автор RSI и других популярных торговых индикаторов). Параболик отображается на графике в виде ряда точек, которые размещаются над ценой или под ценой. В первом случае трейдер получает сигнал о восходящем тренде, во втором – о нисходящем движении на рынке.
Использование Parabolic SAR
По рекомендации самого Уэллса Уайлдера, прогностический потенциал индикатора раскрывается только во время сильных трендов (как правило, это 30% о от общего времени). На коротких временных интервалах и при флете возможны ложные сигналы.
Трейдеры часто используют комбинацию Parabolic SAR + Простая скользящая средняя SMA (для взаимного подтверждения сигналов), что позволяет им получить следующие сигналы:
- Упреждение бычьего тренда: цена актива ниже SMA и Parabolic SAR показывает восходящее движение;
- Упреждение медвежьего тренда: цена выше SMA и нисходящее движение, которое демонстрирует Parabolic SAR.
Как правильно работать с индикаторами рынка
Индикаторы уже давно стали неотъемлемой частью технического анализа. Они действительно дают много возможностей, и сейчас ни одна сделка на профессиональном рынке не обходится без ТА и сигналов индикаторов. Но для этого нужно их правильно использовать. Поэтому рассмотрим, как работать с индикаторами. 👇
Начнем с того, что технические индикаторы используются чаще при торговле на маленьких таймфреймах (для долгосрочной торговли лучше подходит фундаментальный анализ криптовалют). Чтобы грамотно применять тот или иной индикатор, сначала нужно изучить, как работает его алгоритм. Это важно для понимания того, при какой ситуации на рынке стоить опираться на индикатор, а когда лучше обойтись без него.
Каждый индикатор можно настроить “под себя”. Но не стоит искать идеальных настроек: их просто не существует.
Задача трейдера — подстроить свою торговую стратегию под ту или иную ситуацию на рынке и использовать правильные инструменты в зависимости от того, как она меняется. ✅
В целом, настройки по умолчанию также отлично работают, и иногда не стоит пытаться сделать что-то лучше, чем уже сделали профессионалы.
Популярные технические индикаторы можно найти в торговом терминале TradingView у большинства бирж. Например, технические индикаторы на Binance:
Статья по теме: 👉 Обзор криптобиржи Binance в 2024 году.
Боты для работы с индикаторами
Для автоматической торговли криптовалютами, трейдеры часто прибегают к ботам, которые представляют собой компьютерные программы со специальными алгоритмами.
Как правило, готовые криптоботы для индикаторов заранее настроены, то есть заданы все настройки и таймфреймы. Но если для вас важно иметь возможность менять настройки, то уточните, нет ли ограничений со стороны разработчика. Но всегда важно понимать, для чего вы будете менять те или иные настройки.
Также важно четко понимать, как работает стратегия бота, чтобы знать, как ее настраивать.
В современном трейдинге чаще всего используются следующие боты:
- Cryptohopper (индикаторы: RSI, Stochastic, Stochastic RSI, MACD, Bollinger Bands, KAMA, EMA, SMA);
- GUNBOT (ндикаторы: EMA, SMA, MACD, Bollinger Bands, ATRTS, ADX, Ichimoku);
- Zenbot (индикаторы: RSI, EMA, MACD, Bollinger Band, Parabolic SAR, VWAP, CCI, PPO, Momentum).
Многие криптоботы дают возможность подключения любого внешнего индикатора.
Преимущества и недостатки индикаторов для криптовалют
Технические индикаторы – это отличный инструмент, который в умелых руках способен на многое. С их помощью можно определить более выгодную точку входа при покупке актива или точку выхода при продаже. Они максимально эффективны при краткосрочной торговле, например, при трейдинге внутри дня.
Вместе с этим существуют объективные недостатки торговли по индикаторам.
Правда, в первую очередь, они связаны с тем, что многие трейдеры не верно понимаю предназначение индикаторов. Некоторые считают, что индикатор – это всевидящее око со 100% точными предсказаниями, и полностью полагаются на сигналы. Но индикатор – это всего лишь один из аргументов, который подсказывает, когда лучше открыть или закрыть сделку. Тем более нельзя полагаться на сигналы одного какого-то индикатора, а как минимум проверять их с помощью других инструментов. 🚩
Кроме того, одни индикаторы хороши на волатильном рынке, тогда как другие лучше проявляют свой потенциал в условиях флета. Поэтому важно понимать, в каких рыночных условиях какой вид индикатора лучше использовать.
Заключение
Если бы все было так просто, и торговые индикаторы в 100% случаев давали правильные прогнозы, то успешным трейдером бы был каждый.
Но ни один индикатор не может давать точные сигналы ВСЕГДА.
Время от времени все индикаторы “грешат” ложными сигналами, в том числе перечисленные в статье. Но работа трейдера как раз и заключается в том, чтобы отделить истинные сигналы от ложных. И кто с ней хорошо справляется, того и ложка.
Для получения наиболее достоверного сигнала важно всегда совмещать разные индикаторы и перепроверять сигналы одних индикаторов другими. ✅
