Каждый опытный трейдер вам скажет, что без стратегии в трейдинге никак. Вернее, полагаться на удачу и торговать наугад можно. Но для получения стабильной прибыли необходимо четко следовать правилам и на основании их вести торговлю на бирже. Особенно это актуально для начинающих трейдеров, которым нужно во всем разбираться с нуля и учиться базовым правилам торговли.
Стратегия торговли на бирже — это набор правил, соблюдение которых обязательно для успешного трейдинга
Крипторынок крайне волатильный, курс валют — нестабилен, взлеты сменяются резким падением. В этих непростых условиях трейдер стремится не только сохранить свой цифровой капитал, но и приумножить его (иначе зачем это все). При этом, важно понимать, что высокая доходность сопряжена с повышенными рисками. Поэтому при торговле криптой на биржах важно придерживаться определенных закономерностей, которые помогут снизить риски и заработать больше. 👍
Читайте также: Как заработать на криптовалюте новичку.
Когда трейдер работает в рамках той или иной торговой системы, у него есть перечень правил, соблюдая которые он принимает решение о входе и выходе из сделки. Таким образом, если стратегия рабочая и трейдер ее придерживается, то он регулярно закрывает сделки с прибылью.
Когда трейдер торгует без стратегии, открывая и закрывая позиции наугад, это может сработать разово. Но ни о какой системной прибыли речи и быть не может.
Эффективность торговли биткоинами и другими криптовалютами на бирже определяется размером прибыли, соотношением прибыльных и убыточных сделок, уровнем просадки и т.д. Выделяют стратегии с минимальными рисками, которые позволяют торговать практически без убытков, системно увеличивая свой депозит. Есть стратегии, которые предполагают более быструю прибыль, но при этом они более рискованные. Поэтому каждый трейдер сам для себя определяет уровень риска и выбирает “свою” торговую стратегию.
Торговые стратегии могут быть заточены на сделки внутри одного дня, а также нацелены на долгосрок.
Сегодня расскажем про лучшие стратегии торговли криптовалютой на биржах и их особенности. 🔥
Дейтрейдинг
Дневная торговля (англ. Day-Trading) — торговля активами внутри одного дня.
Дейтрейдинг предполагает покупку и продажу активов на любых таймфреймах, но обязательно в течение одного конкретного дня. Данная стратегия подходит для любых валютных пар. Но, как правило, дневные трейдеры нацелены на больший доход, чем обычные трейдеры, и ищут наиболее ликвидный актив или валютную пару.
Внутри дейтрейдинга также используют: скальпинг, технический анализ, торговлю на новостях.
Суть дневной торговли заключается в том, чтобы использовать движение цены вверх и вниз. Простым языком, это ничто иное, как спекуляции. Но дневные трейдеры не ждут сильных скачков рынка и начинают действовать при небольших, сдержанных движениях цены.
Дневная торговля важна для рынка и обеспечивает его бесперебойную работу, поскольку уровень торговой активности дневных трейдеров крайне высокий. ✅
Успешная внутридневная торговля предполагает наличие солидного капитала и достаточно глубоких знаний в индустрии. Трейдер должен знать основные принципы движения рынка и уметь пользоваться различными техническими и фундаментальными индикаторами.
Технический анализ — основной инструмент дейтрейдера.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг (swing trading от англ. swing — качели, колебания) — извлечение выгоды от сильных ценовых движений, игнорируя краткосрочные колебания цены актива (стратегия базируется на техническом анализе). 🚩
Проще говоря, это торговля на колебаниях, когда трейдер стремится получить максимальную прибыль при минимальном количестве сделок.
Данная стратегия позволяет сочетать преимущества краткосрочного и долгосрочного подхода к инвестициям, обеспечивая хорошее соотношение прибыльности и риска.
Прибыльные сделки могут удерживаться продолжительное время, убыточные — сразу закрываются.
Для успешной торговли рекомендуется использовать топовые валютные пары с высокой ликвидностью, торговать в направлении положительного свопа, а также ограничиться минимальным кредитным плечом.
Более активная торговля потенциально может быть более прибыльной (но и рискованной).
Использование свинг-трейдинга предполагает наличие у трейдера таких качеств, как терпение и стрессоустойчивость. А чтобы снизить уровень риска, трейдер должен владеть навыками мани-менеджмента и всегда устанавливать стоп-лосс.
Поскольку данная стратегия предполагает получение прибыли от сильных колебаний цены, то она максимально эффективна при наличии ярко выраженного тренда. Когда рынок “вялый” или, наоборот, находится в состоянии сильной волатильности, свинг-трейдинг не принесет ожидаемый результат.
Скальпинг
Скальпинг — это внутридневная стратегия, которая предполагает открытие большого количества сделок и их закрытие при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов (“пипсов”). Альтернативное название данной стратегии — “пипсовка”. 🚩
Как правило, при скальпинге трейдер затем закрывает сделки уже через несколько минут и даже секунд.
Например, он купил 10 лайткоинов по цене $140 за монету. Спустя пару минут LTC торгуется по $145, и трейдер продает монеты по этой цене. Прибыль составила $50, но с учетом того, что потрачено всего пару минут, достаточно неплохой результат. Таким образом, скальпинг предполагает получение небольшой прибыли в краткосрочной перспективе. Стратегия строится на техническом анализе, анализе биржевых стаканов и истории сделок. ✅
Как видите, стратегия очень простая в реализации, но довольно рискованная, поскольку требует от трейдера определенной психологической устойчивости во время торговой сессии. Также не рекомендуют оперировать очень крупными суммами, поскольку курс монеты может обрушиться, что приведет к большим убыткам. Для скальпинга лучше всего подходят монеты второго и даже третьего ряда, поскольку они могут вырасти за короткое время на несколько процентов, что обеспечит гарантированную прибыль.
Стоит отметить, что многие брокеры вводят определенные ограничения на использование скальпинг-стратегии. Они могут ограничивать количество сделок за единицу времени или за торговую сессию.
Стратегия долгосрочной торговли
Торговля в долгосрочной перспективе предполагает долгое удержание позиции: от нескольких месяцев до нескольких лет. Как правило, речь идет о достаточно большом капитале: чтобы много заработать, надо много вложить.
В качестве объекта для инвестиций обычно выступают недооцененные активы. Аналогично долгосрок работает и на криптовалютном рынке: трейдеры покупают малоизвестный, но перспективный альткоин, и ждут, когда тот “выстрелит”.
Данная стратегия предполагает наличие у трейдера опыта определения долгосрочных трендов и умения определить недооцененный актив.
Таким образом, для успешной торговли на долгосрок главное выбрать правильный актив. Поскольку на долгосрочные тренды сильнее влияют фундаментальные факторы, то торговля в долгосрок отличается отсутствием реакции на текущие колебания курса. Причиной закрытия позиции могут быть изменение фундаментальных факторов.
Атака по тренду
В названии стратегии “Атака по тренду” заложен основной принцип ее применения — использование трендовых движений. 🚩
Стратегия основана на классическом правиле трейдинга от Чарльза Доу: “тренд – лучший друг трейдера, просто следуйте за ним и забудьте обо всем остальном”.
Трендовые стратегии изначально использовались при торговле на Форекс, но затем “перекочевали” и на другие рынки, в том числе на криптовалютный.
Данная торговая стратегия рассчитана на часовой таймфрейм и использует один единственный технический индикатор — экспоненциальную скользящую ЕМА с периодом 96. Таким образом, задача трейдера сводится к тому, чтобы найти явное трендовое движение и установить период 96 для экспоненциальной средней.
Для применения этой стратегии чаще всего выбирают так называемые трендоподверженные пары, которые “любят” волатильность. ✅
Чтобы минимизировать риски, важно придерживаться правил мани-менеджмента: не “заигрываться” с крупными суммами и для открытия сделок использовать 3-5% от всего депозита.
Buy&Hold
“Купи и держи” (англ. Buy&Hold) — одна из самых простых и понятных стратегий, которая отличается отсутствием активной торговли. Ее идея заключается в покупке криптовалюты на долгий срок. То есть, вы делаете долгосрочные вложения в топовые криптоактивы, например, в Биткоин, и ждете, когда цена BTC значительно вырастет. Проще говоря, купили и держите. При этом, как правило, вкладываются средства, на которые вы не рассчитываете в ближайшее время. 🚩
Межбиржевой арбитраж
Как известно, стоимость одной и той же цифровой валюты на разных биржах отличается. Это могут быть как незначительные отличия, так и разница в несколько процентов, которую можно использовать для арбитража.
Как понятно из названия, межбиржевой арбитраж предполагает, что трейдер работает на двух разных торговых платформах и зарабатывает на разнице котировок. Он покупает монеты на бирже, где они стоят дешевле, и продает на другой, где курс выше. А прибыль кладет себе в криптокошелек.
Арбитраж = покупка актива на одной бирже + его продажа на другой.
Чтобы арбитраж приносил прибыль, его нужно автоматизировать. Поэтому трейдеры часто при торговле на бирже трейдеры используют торговых ботов, которые помогают оптимизировать процесс торговли, обрабатывая огромные объемы информации и торгуя по заложенным параметрам. 💰
Рассчитывая потенциальную прибыль, стоит учитывать комиссии, которые берет каждая криптобиржа: комиссии на вводы и вывод средств, торговые и другие. Также при межбиржевом арбитраже рекомендуется использовать валюты с высокой ликвидностью.
Ликвидность актива — это уровень его востребованности рынком.
Если в расчетах для арбитража не учитывать комиссионные издержки и ликвидность актива, то он становится максимально не прибыльным и рискованным.
Правила торговли на бирже криптовалют
Криптовалютная индустрия стремительно развивается, появляются новые подходы к анализу рынка и новые торговые стратегии. А без стратегии, как вы уже поняли, далеко не уедешь.
Но для прибыльного трейдинга важно знать, какую стратегию применять в зависимости от текущего положения дел на рынке. Приведем пару примеров:
- Если на бирже наблюдается низкая волатильность монеты, то это крайне неблагоприятные условия для скальпинга;
- Если вы не готовы к высоким рискам, а также не уверены в своей компетенции, то дейтрейдинг точно не для вас. Наиболее подходящим вариантом для вас будет арбитраж, который предполагает практически полное отсутствие рисков и подходит для новичков. Но при этом арбитраж низкодоходный и работает, только если он автоматизирован;
- Если у вас имеются свободные деньги, которые в ближайшие год (несколько лет) вам не понадобятся, а времени для активной торговли нет, то вы можете рассмотреть для себя долгосрочные инвестиции в перспективный актив. Но если вы планируете заморозить последние деньги, знайте, что это плохая идея. Во-первых, у вас нет гарантий, что валюта будет дорожать, а не наоборот. Во-вторых, в момент, когда вам понадобятся деньги, вам придется их продать по актуальному на тот момент курсу, а он может быть крайне невыгодным.
Как в желании заработать не уйти в минус? Существуют базовые правила, которые помогут оставаться в плюсе. Вот некоторые из них:
- Прислушивайтесь к общему настроению рынка: не покупайте актив, когда другие его продают, и не избавляйтесь от монеты, которую все стали покупать;
- Не тратьте весь депозит на одну монету: разбив его на несколько частей и купив разные монеты, вы застрахуете себя от потери крупной суммы, если какая-то монета начнет дешеветь;
- Изучите торговые стратегии и выберите самую оптимальную для себя в данный момент: выбор стратегии зависит от ситуации на рынке, имеющегося капитала и наличия времени, а также личных предпочтений трейдера и других факторов;
- Не стремитесь ловить только минимумы (для покупки) и максимумы (для продажи) котировок, поскольку на рынке много манипуляторов: лучше фиксироваться на уровне “выше среднего”;
- Ведите дневник трейдера и фиксируйте все свои прибыльные и неудачные сделки, чтобы в следующий раз понимать, чего делать не стоит;
- Никогда не торгуйте на последние деньги, а тем более не берите для этих целей кредиты;
- Не доверяйте тому, что пишут в биржевых чатах: проверяйте всю информацию.
Стратегии трейдинга криптовалютами с минимальным риском
Мы уже отмечали, что торговые стратегии отличаются уровнем риска и каждый трейдер сам определяет, насколько он готов рисковать.
Риск при торговле на криптобирже — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода сделки, что приведет к потере депозита.
Как правило, высокая потенциальная доходность связана с более высокими рисками, а умеренный доход предполагает средний уровень риска. Из торговых стратегий, перечисленных выше, стратегией с самыми умеренными рисками является арбитраж. В этом случае риски потерять минимальные, а размер прибыли зависит напрямую от размера капитала. ✅
Однако, трейдер может управлять рисками и стараться их минимизировать. В этом случае он использует такие инструменты, как риск-менеджмент и мани-менеджмент.
Риск-менеджмент и мани-менеджмент — это определенные действия трейдера, направленные на снижение уровня риска.
Как именно трейдер снижает риски?
- При формировании позицию разбивает ее на части (как правило, 3-5 равных или отличных по объему частей);
- Выбирает величину от точки входа (ТВХ) до стоп-лосс (SL);
- Перемещает стоп-лосс в направлении цены, если она идет в нужную сторону;
- Не торгует низколиквидными альткоинами.
Изначальный риск в сделке формирует объем позиции, умноженный на разницу цен ТВХ и SL.
5 советов перед тем как начать использовать стратегию на практике
Выбрать для себя оптимальную торговую стратегию — не значит правильно ее использовать (что особенно актуально для чайников). Крипто трейдинг предполагает глубокую работу по изучению рынка и поведения цены. Поэтому результат применения стратегии во многом зависит от того, как вы подготовитесь.
5 этапов, которые потребуется пройти перед началом использования стратегии:
1. Поймите, как работает рынок криптовалют
Рынок криптовалют не терпит игру на удачу. Здесь трейдеры не развлекаются, а соревнуются. Одни зарабатывают, другие — уходят ни с чем, а иногда — и с долгами. Поэтому чтобы не оказаться среди последних, к торговле цифровыми активами нужно относиться серьезно и уделить время подготовке.
Узнайте, как устроен рынок криптовалют и какие тут правила, что нужно и что не нужно делать.
Начните с самого начала: что такое блокчейн, что такое криптовалюты и т.д. Постепенно углубляйтесь в тему и расширяйте свой бэкграунд: как можно зарабатывать на крипте, в чем суть трейдинга и как начать и тд. Читайте образовательные статьи, следите за новостями рынка, общайтесь с другими трейдерами. Одним словом, ныряйте с головой! Там много интересного. 😉
2. Изучите все ограничения технического анализа
Как известно, в основе технического анализа лежат определенные шаблоны, которые создаются в результате массового поведения участников рынка. Эти паттерны сигнализируют о том, в какую сторону будет двигаться рынок с большей степенью вероятности, чем обратное.
Изучите основные постулаты технического анализа: что лежит в основе, на чем он базируется, какие паттерны учитывает и тд. А также важно понимать, когда ТА не работает (например, на неликвидных рынках). Изучите все ограничения технического анализа, и это поможет вам применять его правильно.
3. Изучайте исторические данные и предпосылки произошедших изменений цены
Один из постулатов ТА гласит — цены движутся по определенным моделям. То есть ситуация, которая произошла на рынке, уже случалась ранее, и для этого были те или иные предпосылки. Если изучать поведение цены актива в прошлом, то можно предугадать ее движение в будущем.
4. Следите за новостями, но критически оценивайте их
О самых важных будущих и прошедших событиях крипторынка можно узнавать из календаря криптовалют. Здесь пишут о запуске новых бирж, добавлении торговых пар в листинги площадок, форках монет, обновлениях систем и тд. ?
5. Делайте свои прогнозы основываясь на проверенных данных
Не верьте слепо тому, что пишут в биржевых чатах и на форумах. Там полно недобросовестных пользователей, которым выгодно наводить смуту, вливая фейковую информацию.
Основные правила успешного трейдинга на бирже криптовалют
Рынок криптовалют в сообществе называют “Диким Западом мировых финансов”. Тут все работает по своим правилам, а иногда, наоборот, не подчиняется ни одному правилу. Криптовалюты имеют репутацию актива, на котором может заработать каждый. Но никто не знает, что будет завтра.
Как и в других отраслях, на криптовалютном рынке существуют определенные правила, соблюдение которых поможет обезопасить себя от классических ошибок новичков и не потерять деньги. 👇
Трейдинг это работа
Многие думают, что трейдинг — это купил крипту и пошел по своим делам. И это классическое заблуждение. Трейдинг — это полноценная работа или бизнес, называйте как угодно. Если относиться к торговле на бирже поверхностно и не уделять этому время, то ни о каком заработке речи быть не может. Более того, вы рискуете потерять вложенный капитал.
Трейдинг — это своеобразный вид предпринимательства: в него нужно вкладывать время, силы и средства, само собой. И чем больше вы вложитесь, тем больший выхлоп получите.
Как и в предпринимательстве, планирование — это неотъемлемая часть трейдинга. Планы могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Еще до начала инвестиций вы должны четко определить, что будете продавать и как будете это делать, то есть какие торговые стратегии применять.
Не наруйшайте торговый алгоритм
Успешный трейдинг невозможен без набора правил, которые образуют торговый алгоритм (ТА).
Торговый алгоритм состоит из 3-х составляющих: торговой стратегии, риск-менеджмента (соотношение прибыли и убытка) и мани-менеджмента (объем средств в позиции).
Чтобы придерживаться правилам ТА, трейдер составляет так называемый чек-лист (набор критериев, которые нужно выполнить для входа в сделку).
Следовать плану бывает труднее, чем его разработать. Торгуя наугад, трейдер также может извлекать прибыль из сделок, но это плохой трейдинг. В этом случае могут сильно мешать эмоции, которые возникают в процессе торговли (страх, нетерпение, излишняя самоуверенность или, наоборот, пьянящая радость). Как результат, трейдер теряет контроль над своими действиями, и это негативно сказывается на торговле. Тогда как соблюдение эффективного торгового алгоритма — ключ к стабильно успешным сделкам.
Чек-лист помогает трейдеру придерживаться своего торгового алгоритма и не отклоняться от правил. А также защищает от принятия эмоциональных, необдуманных решений.
Определите максимальный уровень риска
Любые финансовые вложения рискованны. Инвестиционные риски являются причиной того, что вложения не всегда приносят ожидаемый доход. А иногда приводят к потере всего или части вложенного капитала.
Пользователи приходят на крипторынок, чтобы заработать. Но никто не гарантирует, что их ждет успех. Поэтому они сами должны управлять своими рисками и определять максимальную сумму, которой готовы рискнуть (на сделку, на день, на неделю, на месяц). В зависимости от уровня риска трейдер применяет ту или иную торговую стратегию.
Мы рекомендуем установить уровень риска при торговле криптовалютой — не более 2% в каждой сделке.
Используйте стоп-лосс и тейк-профит
Как мы уже говорили, грамотное управление рисками помогает защищать капитал и добиваться успеха.
Один из эффективных способов ограничивать риски для каждой сделки — использовать ордера стоп-лосс и тейк-профит. Убыточные сделки в торговле неизбежны, но другое дело — насколько они будут велики.
Трейдер выставляет стоп-лосс, чтобы закрыть сделку в случае, если цена актива пойдет в неблагоприятную сторону. Своевременное закрытие невыгодной позиции помогает трейдерам защитить свой капитал, если цены продолжат падать, и зафиксироваться с минимальными убытками.
Тейк-профит используется трейдерами, чтобы зафиксировать прибыль, когда она достигает нужного уровня. То есть, открывая сделку, трейдер заранее устанавливает верхнюю цену, при достижении которой будет готов из нее выйти.
Пример: Трейдер зашел в шорт на Биткоин по $30 000. При этом он установил стоп-лосс на отметке $30 500, а тейк-профит — на уровне $28 000. Таким образом, если цена на биткоин упадет, трейдер заработает. Если вырастет — позицию закроет по стопу.
Рискуйте только теми деньгами, которые готовы потерять
Если вы психологически не готовы потерять сумму, которую планируете инвестировать, то лучше этого не делать. Вкладывать в криптовалюту (и вообще делать любые инвестиции) нужно только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Также не стоит использовать средства, предназначенные на образование, выплату кредита или другие важные цели. Не говоря уже о том, что после инвестиций у вас должна оставаться сумма, чтобы покрывать повседневные расходы.
Также не стоит заходить в сделку сразу всем депозитом: разбейте его на части, и это поможет избежать крупных потерь. Также остерегайтесь маржинальной торговли, особенно если только начинаете торговать криптовалютой. Даже опытные трейдеры не всегда могут справиться с торговой ситуацией и теряют депозит (что говорить про новичков).
Пользуйтесь индикаторами
Индикаторы являются неотъемлемой частью криптотрейдинга. Они помогают понять, куда движется рынок, и определить удачные моменты для открытия и закрытия сделки.
Выводите прибыль
При торговле криптовалютой важно разработать стратегию выхода, поскольку рынок крайне волатильный, и задержки с выводом могут принести убытки. Кроме того, ощутить вкус победы также крайне важно! Поэтому не копите заработок месяцами, а выводите то, что заработали. Это психологически важный момент, чтобы не терять мотивацию и понимание, ради чего вы все это затеяли. 💡
FAQ
Заключение
Перед тем, как изучать особенности разных торговых стратегий, важно определить для себя:
- Как вы оцениваете свои знания и опыт в сфере?
- Какую сумму готовы инвестировать в криптовалюту?
- Сколько времени можете выделять на трейдинг?
- Какой стиль торговли вам подходит?
- Какой максимальный уровень риска допускаете?
- Какими личными качествами обладаете (терпимость, стрессоустойчивость, умение быстро принимать решения и тд)?
Ответив на эти основные вопросы, вам будет легче понять, какая торговая стратегия подходит вам в данный момент и отвечает ожиданиям. Также важно пробовать разные варианты: на практике станет ясно, работает это для вас или нет. А как обезопасить свой капитал и управлять рисками — вы уже знаете.
