Последние потрясения в мировой экономике и постоянные колебания финансовых рынков привлекли в криптосферу все больше пользователей. Популярность криптовалюты также выросла и в России.
Читайте также: Как заработать на крипте в 2024.
Как начать торговать криптовалютой? Можно ли заняться трейдингом с нуля или нужно проходить обучение?
Такие вопросы задают все, кто хочет попробовать себя в торговле криптой, но еще
имеет опасения. И их легко понять: рынок цифровых денег полон подводных камней. Потерять средства можно также легко, как и сорвать куш.
Навык трейдинга, как и любой другой, нужно развивать.
Перед тем, как торговать на бирже криптовалют, каждый начинающий трейдер должен знать, с чего начать знакомство с криптомиром, чтобы избежать убытков.
Эта пошаговая инструкция поможет понять как правильно начать торговать криптовалютой: выбор платформы, основные инструменты и важные советы.
Выбор криптобиржи
Криптовалютная биржа — это онлайн-сервисы, разработанные для торговли и обмена цифровых монет.
Сейчас в сети есть сотни бирж, где торгуют криптовалютой. Но какой из них лучше торговать? Какие из платформ действительно хорошие и надежные, а какие скам, развод и обман?
К сожалению, мошенники хорошо наживаются на доверчивых и неопытных новичках в сфере. Слышали про кухонных дилеров?
Кухонные дилеры — это компании, которые не выводят сделки трейдера на рынок, и все сделки варятся внутри компании.
Это и есть принцип работы кухни. Если же трейдер увеличил свой капитал, то вывести средства он не сможет.
Самый лучший вариант — определить для себя нескольких надежных криптобирж и работать только с ними, не связываясь с сомнительными брокерами и дилерами с самого начала торговли.
Криптовалютные биржи предоставляют пользователям удобную платформу для торговли криптовалютой, обеспечивают безопасность средств и предоставляют все необходимые торговые инструменты.
Выбирайте платформы, которые имеют много торговых пар, регулярно выплачивают деньги, не задерживают транзакции, обеспечивают хорошую безопасность аккаунтов и имеют безупречную репутацию.
Основные критерии, на которые нужно обращать внимание при выборе криптобиржи:
- Наличие лицензии;
- Большой суточный оборот;
- Разнообразие валютных пар;
- Условия и способы ввода и вывода;
- Низкие комиссии;
- Отсутствие скрытых платежей;
- Высокий уровень безопасности;
- Удобный и функциональный торговый терминал;
- Оперативная техподдержка;
- Репутация и т.д.
Базовые биржевые термины
Основные инструменты трейдера
Трейдеры используют множество инструментов, позволяющих им оценивать ситуацию на рынке и определять направление цены актива, чтобы открывать и закрывать сделки в нужное время.
Среди них экономические календари, калькуляторы, валютные и торговые инструменты.
Бoльшинcтвo тpeйдepoв выбиpaют тopгoвыe инcтpyмeнты c высокой ликвиднocтью и хорошей динaмикoй цeны, чтo пoзвoляeт им пoлyчaть пpибыль. Важно, чтобы тopгoвый инcтpyмeнт cooтвeтcтвoвaл cтpaтeгии тpeйдингa и дoпycтимoму уровню риска. Поэтому на поиск подходящих тopгoвых инcтpyмeнтoв мoжeт потребоваться вpeмя. При этом, пробовать и совершать ошибки — естественный процесс поиска “своих инструментов”.
Начинать следует с простого. В обзоре разберем 5 базовых инструментов трейдера. ✅
Графики цены криптовалюты
График цены — это история курса одной криптовалюты по отношению к другой или к фиатным валютам.
Как правило, на криптобиржах график представлен в виде японских свечей, таким образом наглядно демонстрируя развитие во времени соотношения разницы спреда.
Спред – это разница между лучшими ценами заявки на продажу (ask) и покупку (bid) одного и того же актива в конкретный момент времени.
Графики в виде японских свечей применяются на фондовых и валютных биржах и считаются наиболее информативными для торговли и технического анализ. Трейдеру не нужно много времени, чтоб понять текущее положение дел на рынке.
График из японских свечей относится к линейно интервальным типам графика. Каждая свеча показывает колебание цен в одном интервале времени.
Свеча отображает 4 цены интервала:
- Цена, при котором начался интервал, или цена открытия свечи (open);
- Максимальная цена в интервале (high);
- Минимальная цена в интервале (low);
- Цена, при котором закончился интервал, или цена закрытия свечи (close).
Графики одной и той же торговой пары могут быть представлены с разными временными осями, например, один интервал времени может равняться 15 минутам, 30 минутам, 1 часу и тд.
Основные элементы свечи:
- верхняя тень;
- тело;
- нижняя тень.
Верхняя тень обозначает максимальную цену торгуемого актива в отрезке времени, нижняя тень — минимальную. Тело свечи имеет вид прямоугольника: верхний и нижний грани фигуры обозначают уровни цен открытия и закрытия интервала.
Свечи, у которых фактически отсутствует тело, называют доджами. Они указывают на то, что цена актива в начале временного периода и в конце — равны. Свечи с малым размером тела называют волчками.
В зависимости что ниже, а что выше, цвет тела свечи может окрашиваться в два цвета. Таким образом, белым или зеленым цветом обозначаются бычьи свечи (восходящее движение), а красным или черным — медвежьи (нисходящее движение).
Так, глядя на свечной график, трейдер понимает, что при бычьей свече курс рос, а при медвежьей — падал.
Умение читать свечи значительно облегчает торговлю криптовалютами и другими финансовыми инструментами.
Виды ордеров
Если вы внимательно прочитали словарь основных терминов, то знаете, что ордер — это приказ дилеру разместить сделку на покупку или продажу того или иного актива.
Главное, что необходимо понимать, прежде чем начать изучение конкретных типов ордеров — это направление сделки. Выделяют два основных направления: лонг и шорт или длинные и короткие позиции:
- Торговля на длинные позиции — это покупка актива с целью получения прибыли от роста рынка.
- Короткие позиции, наоборот, вводятся с целью получения прибыли от падения рынка. Это достигается за счет заимствования у брокера финансового инструмента и его последующей продажи.
Короткая позиция требует маржинального счета у брокер. Кроме этого, не все торговые инструменты могут быть использованы в коротких позициях.
Рыночные buy и sell
Основной тип ордера — market или рыночный ордер. Это самый быстрый и надежный способ зайти в позицию или выйти из нее. Рыночный ордер используется в ситуации, когда исполнение важнее цены.
Рыночный ордер не гарантирует цену — только исполнение.
Торгуя по рынку, трейдер покупает или продает актив по лучшей цене, доступной в настоящий момент. Как правило, такой ордер исполняется немедленно.
Основное преимущество рыночного ордера — гарантированная сделка. Это самый надежный вариант входа или выхода из позиции. Недостаток заключается в том, что рыночный ордер не гарантирует достижение нужной цены и не дает необходимой точности условий, что может привести к проскальзываниям цены. Поэтому использовать рыночные ордеры лучше всего в условиях хорошей ликвидности рынка.
В идеале рыночный ордер на покупку (market buy) исполняется по цене запроса, а рыночный ордер на продажу (market sell) — по цене покупки.
Лимитные buy и sell
Трейдеры используют лимитные ордеры для получения гарантированной цены, когда получение прибыли для них важнее, чем исполнение сделки.
Лимитный ордер — это заявка о покупке (или продаже) актива по определенной цене (или более выгодной).
Лимитный ордер всегда используется для достижения нужной цены или более выгодной и требует определенного размещения относительно рынка:
- Лимитный ордер на покупку (limit buy) размещается на уровне рынка или ниже;
- Лимитный ордер на продажу (limit sell) — на уровне рынка или выше.
Лимитные ордеры позволяют трейдерам заходить и выходить из позиций с точным результатом. Однако, они не гарантируют совершения сделки. Ордер Limit будет исполнен только в том случае, если цена достигнет заданного уровня. Если же цена уходит далеко от предельной цены до того, как ордер может быть исполнен, то сделка будет упущена.
Вероятность, что ордер не будет исполнен, есть даже при достижении предельной цены, если на этом уровне цены недостаточно покупателей или продавцов.
Стоповые buy и sell
Stop-ордер используется для выставления рыночного или лимитного ордера при достижении указанной цены — стоп-цены.
Стоп-ордер на покупку или продажу становится активным только после достижения ценой стоп-уровня. После чего ордер автоматически переходит в рыночный или лимитный (в зависимости от того типа, который был указан).
Стоп-ордер выступает в качестве рычага для размещения рыночного или лимитного ордера (выделяют стоп-маркет и стоп-лимит).
Они работают в противоположном от лимитных ордеров направлении: ордер на покупку (stop buy) размещается выше текущей рыночной цены, а ордер на продажу (stop sell) — ниже этого уровня.
Самый распространенный способ использования стоп-ордера — это установление предела торгового риска или стоп-лосс. Такой ордер устанавливается на уровне цены, за которую трейдер не будет продолжать торги из-за увеличения риска.
Еще одно применение стоп-ордера — трейлинг стоп.Это динамический стоп-ордер, который отслеживает ценовые колебания для фиксации прибыли. Уровень трейлинг-стопа устанавливается как процент или определенная сумму в долларах, тем самым фиксируя дистанцию между текущей ценой и уровнем трейлинг-стопа. Жесткий трейлинг-стоп будет следовать за ценой ближе и плотнее. Гибкий — даст больше пространства для торговли.
Стакан котировок
Ордеры на покупку или продажу от участников торговли формируют так называемый стакан котировок. Он представляет собой список с запросами пользователей на покупку или продажу определенной криптовалюты за другую криптовалюту или за фиат. Стакан заявок отображает приближенные по значению к текущей цене, по которой торгуется данная валютная пара.
Стакан отображает желание трейдера торговать криптовалютой по интересующему его курсу.
Стакан котировок отображает:
- курс предложения;
- количество криптовалюты, которую хотят купить или продать по данному курсу;
- суммарное количество криптовалюты или фиата, за которые совершается операция.
Если имеется встречное предложение по покупке или продаже, то совершается сделка, и текущая цена по торгуемой паре корректируется в сторону совершенной сделки.
Первое, что можно вычислить на основании списка – текущий спред по торгуемой паре (берется разница между первыми значениями из списка).
На основании ордеров, выставленных в стакане с большим объемом, можно прогнозировать дальнейшее поведение цены актива. Крупные ордера на покупку свидетельствуют о скором росте его стоимости. Тогда как крупный ордер на продажу, скорее всего, подтолкнет курс к снижению.
В списке отображаются не все запросы, выставленные участниками торгов, а только наиболее близкие к текущей цене позиции. Поэтому котировки работают лишь для краткосрочного анализа. Для более глубокого анализа потребуется применять средства технического анализа и следить за новостями.
Объёмы торгов
Объем торгов – это общее количество единиц торгуемой криптовалюты, сменившей владельца за определенный торговый период.
Показатель объема, который возник при достижении ценой какого-нибудь уровня, является важным для анализа рынка. Он может быть сильным сигналом, чтобы начать торговать в ожидании дальнейшего движения цены.
Чаще всего на биржах используется вертикальный объем. Он представлен в виде списка с данными о размере совершенных сделок за определенный период времени. ✅
Объемы торгов используются также для определения окончания коррекционного движения цены в составе тренда. Сильно возросший объем при цене, которая движется против основного тренда, скорее всего свидетельствует о его окончании. Именно в этот момент выгодно начать торговать в направлении тренда.
Наличие большого объема торговли по торговой паре не всегда указывает на дальнейшее сильное движение цены. Определить преобладание медвежьих или бычьих настроений на рынке только по объему нельзя. Необходим совместный анализ стакана котировок и объема торгов.
История сделок
В истории отображаются последние совершенные пользователями биржи сделки.
По этим данным можно судить об общих объемах торговли на бирже и по конкретной валютной паре. История сделок помогает оценить интерес участников рынка к той или иной цене на торгуемый инструмент.
Составные части торгового терминала
На большинстве торговых платформ торговый терминал состоит из одних и тех же основных элементов. К ним относятся:
- Выбор валютной пары;
- График по выбранной торговой паре;
- Область создания ордера;
- Стакан ордеров;
- Открытые сделки;
- История торгов.
Для торговли на бирже OKEx доступны две версии интерфейса: классическая и продвинутая. Вторая используется чаще всего профессиональными трейдерами и предоставляет более развернутую и детальную информацию по торгуемой паре.
Комиссии
Подсчитывая потенциальную прибыль от торговли на бирже учитывайте, что определенный кусок “съедят” комиссии. Все торговые платформы берут за свои услуги какой-то процент комиссии, и чем он ниже, тем больше зарабатывает трейдер.
Как правило, пополнение депозита на биржах происходит без комиссий.
Чтобы стимулировать трейдеров торговать больше, биржи не устанавливают постоянную комиссию, а делают ее динамичной: размер комиссионного сбора уменьшается с увеличением объема торгов.
Поэтому чем больше трейдер торгует на платформе, тем меньше отдает ей своих денег в виде комиссионных сборов.
Есть несколько других способов, как снизить торговую комиссию. Например, оплачивать ее внутренней валютой платформы: BNB на Binance, OKB на OKEx и тд.
Также не проходите мимо бонусных программ и денежных розыгрышей, которые также делают торговлю на бирже более выгодной.
Так, биржа Bybit дает постоянные бонус 5 USDT для новых пользователей (за подписку на соцсети, использование стоп-лосс и тд) и регулярно проводит временные акции (5 USDT за прохождение опроса, 20 USDT за депозит больше 1 BTC и тд).
Торговля криптовалютой на бирже
Процесс торговли криптовалютой на бирже состоит из 5 этапов:
- Регистрация: вводим электронный адрес или телефон, пароль, подтверждаем электронный адрес или телефон;
Регистрация на бирже OKEx - Верификация: предоставляем платформе сканы документов (удостоверение личности, подтверждение адреса и другие личные данные по запросу биржи), а также отправляем селфи с документом в руке;
- Пополнение счета: чтобы начать торговать, необходимо ввести на биржу средства. Как правило,депозит осуществляется без комиссии. Разные биржи предлагают различные способы ввода: банковские карты и переводы, платежные системы и даже наличные. Выбрав подходящий способ, переводим валюту на указанный на странице депозита адрес;
Пополнение счета на бирже OKEx - Торговля: непосредственная покупка или продажа актива на бирже. Популярные платформы предлагают различные виды ордеров: рыночные, лимитные, стоп, условные и тд;
Торговля на бирже OKEx - Вывод средств: на странице вывода необходимо выбрать платежный способ и перевести деньги на указанный банковский счет или на внешний кошелек. За вывод придется заплатить комиссию: ее размер зависит от условий торговой платформы и валюты для вывода.
Основы технического анализа для торговли на криптобирже
Технический анализ (ТА) — это изучение данных, связанных с курсом валют.
При техническом анализе изучают эмоциональное состояние рынка и настроение трейдеров, поэтому ТА часто называют поведенческим или эмоциональным.
В техническом анализе трейдерская психология важнее, чем используемые инструменты и направления.
Приверженцы теханализа прогнозируют будущее движение цены на основании прошлых данных и пытаются выявить определенные закономерности (“история всегда повторяется”).
“В цене заложено все” — технические аналитики считают, что вся необходимая информация уже отражена в цене актива, и принимая решение о покупке или продаже, трейдер должен оперировать только ценой.
4 главных элемента технического анализа: уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, модели разворота и продолжения тренда и анализ объемов.
Уровни поддержки и сопротивления
Самая важная концепция технического анализа — торговля по уровням поддержки и сопротивления.
Они представляют собой условные линии, от которых ранее “отскакивала” цена. Уровни поддержки и сопротивления есть у любой цены: линия сопротивления не дает цене подняться (рисуется сверху), поддержки — не дает цене упасть.
Когда цена пробивает линии поддержки и споротивления, это значит, что психология рынка поменялась и цена скоро нащупает новую поддержку и новое сопротивление. Случается, что цене не удается пробить линии сразу и происходит “ложный пробой”. Но рано или поздно пробой случится.
Трендовые линии
Трендовые линии — инструмент технического анализа, используемый для выявления тенденций изменения цены актива.
Трендом при торговле на бирже называют однонаправленное движение цены за определенный промежуток времени. Оно представляет собой графически изображенный участок роста или падения цены.
Для построения линии тренда нужно два максимальных или минимальных значения. Затем берется одно min или max значение, соединяется с другим и рисуется линия: для тренда вверх линия рисуется внизу, для тренда вниз – вверху.
Основная функция линий тренда — работа в качестве поддержки и сопротивления.
До тех пор, пока цена находится над линией тренда при ее росте и под линией тренда при ее падении, тренд считается сильным и устойчивым. Когда же цена пересекла линию, тренд завершается.
Чтобы нарисовать линию, изначально используются две точки. Но чем больше таких точек применяется, тем более устойчивым является уровень поддержки или сопротивления, которые линия создает.
✅ Выделяют 3 типа трендов:
- “бычий” = цены растут;
- “медвежий” = цены падают;
- “флэт” или “боковой” = цены находятся в ценовых диапазонах.
Модели разворота и продолжения тренда
Модели разворота и подтверждения тренда также помогают трейдеру определить будущее ценовое направление актива.
Модели разворота тренда свидетельствуют об окончании ценового движения в определенном направлении (на пике).
Принцип работы на основе таких фигур заключается в том, что трейдеру нужно открыть сделку против тренда (в противовес старому тренду). Например, на самой вершине восходящего тренда трейдер открывает сделку на продажу и пытается словить новую ценовую волну.
Выделяют 3 основные модели разворота восходящей ценовой тенденции:
- Голова и плечи: волновое ценовое колебание с тремя максимальными пиками, которые следуют один за другим. Два боковых пика – плечи, центральный – голова.
- Двойная вершина: это та же фигура “голова и плечи, но без центрального пика. Она свидетельствует о резком ценовом падении.
- Тройной пик: это фигура незамедлительного ценового изменения.
Модели, которые свидетельствуют о продолжении тренда, называются “фигурами неудачной попытки разворота”.
Основные фигуры продолжения:
- Фигура флаг: следствие сильного ценового движения, когда рынок “успокаивается”. Если фигура наклонена вниз, то является “бычьей”, вверх – “медвежьей”. Прорыв уровня всегда происходит в противоположную наклону сторону.
- Фигура вымпел: похожа на “флаг”: когда на рынке появляются обе эти фигуры, то объемы торговых операций падают. Отличие “вымпела” – линии поддержки и сопротивления сходятся друг к другу в виде треугольника.
- Фигура треугольник: образуется в результате схождения линий поддержки и сопротивления, движение цены также сужается в пределы сформированных рамок.
Анализ объёмов
Объем торгов на бирже дает важные сведения о ликвидности актива. Анализ объема позволяет понять, стоит ли сейчас входить в выбранной позиции и совершать сделки.
По данным объема торгов трейдер может определить момент окончания коррекционного движения, после которого увеличивается объем торгов по стоимости вне основного тренда. Этот момент считается оптимальным для входа в рынок для торговли по тренду.
На бирже объемы чаще всего отражаются в вертикальном виде. Каждый столбик формируется в определенном временном интервале и регулярно обновляется, например, раз в 15 минут, в 30 минут, в час и тд.
Советы начинающим трейдерам
Даже опытные трейдеры совершают ошибки. Что говорить о тех, которые только начали изучать рынок. В силу неопытности они совершают много ошибок, которые, как правило, стоят им денег.
Трейдинг — это рискованное ремесло. Цена криптовалют крайне волатильна: в день она может меняться на 10-20% и даже 50% и более.
Чтобы избежать денежных потерь, лучше заранее ознакомиться с чужим опытом.
7 правил, которые помогают трейдерам добиваться положительного результата. ✅
1. Составьте Торговую Стратегию
Нельзя приходить на крипторынок полностью неподготовленным. Каждый трейдер должен почитать профессиональную литературу и послушать лекции по трейдингу, пройти какой-нибудь базовый курс, хотя бы поверхностно ознакомиться с инструментами технического и фундаментального анализа.
Торговая стратегия (ТС) — это совокупность инструментов анализа и правил, которых придерживается трейдер в работе.
В основу ТС обычно закладываются:
- правила анализа рынка (фундаментальный и/или технический анализ) и поиска благоприятных возможностей;
- правила входа в позицию при благоприятном прогнозе;
- правила удержания позиции;
- правила выхода из позиции;
- риск-менеджмент;
- правила работы над ошибками.
Популярные стратегии, которые используют трейдеры для получения прибыли:
- Усреднение;
- Скальпинг;
- Арбитраж цен;
- Внутридневная торговля;
- По уровням поддержки и сопротивления;
- Торговля каналов;
- Торговля по объемам и тд.
2. Торгуйте только теми деньгами, которые готовы потерять
Никогда не торгуйте на последние деньги, а тем более на заемные. Заработать на рынке криптовалют сложно, а для неопытных трейдеров — еще сложнее. Чтобы понять, как ведет себя цена активов в той или иной ситуации, требуется время. Поэтому в трейдинг следует вкладывать только те средства, которые вы можете позволить себе потерять.
3. Ведите дневник сделок
Записывать все свои сделки. Это поможет выявить допущенные ошибки и скорректировать свою торговую стратегию.
4. Не пользуйтесь маржинальным плечом
Маржинальная торговля — это возможность совершать сделки с большим лотом имея маленький депозит. Торговля с плечом всегда сопряжена с повышенными рисками, поэтому лучше не лезть на рожон. Погоня за большой прибылью может обернуться большими денежными потерями.
Но если уж очень хочется торговать с плечом, то лучше выставлять наименьшее кредитное плечо и не лезть на рожон, как говорится.
5. Не входите в сделку сразу всем объемом средств
Входить в сделку нужно постепенно. При торговле криптовалютой потери неизбежны, и это обязательный этап становления трейдера. Он должен прочувствовать рынок и понять свою психологию: способен ли он терпеть убытки, контролировать себя в критических ситуациях и принимать решения с холодной головой. Обрести этот навык лучше с минимальными денежными потерями.
В идеале начинать торговать криптовалютой лучше с тренировочного счета. Некоторые биржи позволяют создать бесплатный демо аккаунт с виртуальным балансом. Это дает возможность познакомиться с рынком и торговым терминалом и потренироваться в торговле безболезненно для своего кошелька.
6. Торгуйте только ликвидными монетами
Ликвидный актив — тот, который легко конвертировать в наличные деньги.
Чтобы быстро продать или купить токены по текущей цене, рынок должен быть ликвидным.
Ликвидный рынок — тот, на котором наблюдается высокая торговая активность и всегда есть инвесторы, готовые к торгам.
Таким образом, ликвидность — один из основных факторов для легкого входа или выхода из рынка. Ее уровень напрямую влияет на торговые результаты: ликвидные инструменты можно быстро купить по желаемой цене, тогда как неликвидные не позволяют быстро завершить сделку (нужно либо ждать повышения ликвидности, либо снижать цену).
7. Уделите особое внимание безопасности аккаунта
Чем чем, а безопасностью при торговле криптовалютами пренебрегать точно не стоит. Сразу после регистрации активируйте двухфакторную аутентификацию и воспользуйтесь другими настройками безопасности, которые предлагает торговая платформа: добавьте сведения для восстановления пароля, защитите пароли от взлома и тд.
Заметив подозрительные действия в своем аккаунте — сразу же обратитесь в службу поддержки биржи.
Преимущества и недостатки трейдинга криптовалютами
Заключение
Трейдинг — это не игра на удачу. При такой тактике вы ничего не заработаете и уйдете с рынка с пустыми руками, если не с долгами. К торговле цифровыми активами нужно относиться серьезно, просчитывать каждый шаг и думать о рисках и возможных негативных последствиях.
Сначала следует изучить базовые биржевые термины и выбрать надежную торговую платформу.
Далее освоить торговый терминал (в идеале, чтобы на бирже был бесплатный демо-счет) и основные инструменты для торговли криптоактивами, чтобы грамотно их использовать. Для эффективной торговли необходимо также овладеть основами технического анализа и корректировать свою торговую стратегию в зависимости от полученных данных.
А кроме правил, что нужно делать, есть также набор предписаний, что делать нельзя. Нельзя торговать без стратегии, на последние деньги, покупать криптовалюту на новостях, поддаваться эмоциям, пренебрегать обучением и тд.
Пробуйте, учитесь, делайте выводы из ошибок и результат не заставит себя ждать.
