Как начать торговать криптовалютой в 2024 году: подробное руководство

Криптовалютный трейдинг, как и любая торговля в целом – непростое занятие. Для достижения успеха понадобится дисциплина, внимательность, ежедневное вовлечение в процесс и постоянное совершенствование навыков торговли.

Начинающим трейдерам криптовалютой не стоит рассчитывать на быстрый успех: рынок не прощает опрометчивых решений, эмоциональных реакций и несерьезного отношения. Помните, что для того, чтобы вы заработали, кто-то должен проиграть, а вашими соперниками будут профессионалы с многолетним опытом.

Читайте также: Как заработать криптовалюту.

Если все перечисленное выше вас не испугало, то вашему вниманию – статья от команды Investomic.ru, из которой узнаете, как начать с нуля свой путь в мир криптотрейдинга. ⬇️

Что такое криптотрейдинг?

Строго говоря, трейдинг – это спекуляции с ценой некоторого актива. Трейдер либо продает актив в расчете на то, что его цена упадет, либо покупает в расчете на то, что его цена вырастет. Прибыль трейдера зависит от того, насколько успешным будет его анализ, и формируется из разницы цены на актив в момент открытия и последующего закрытия сделки.

Криптотрейдинг – наследник классического трейдинга (акциями, облигациями, деривативами разного рода, фондами и товарами), но торговля ведется криптовалютой, (Bitcoin, Ethereum и тд). В отличие от классических рынков, крипторынок довольно молодой и имеет некоторые особенности:

• “Юность” рынка криптовалют. Криптовалютному рынку всего около 15 лет, и его правовое регулирование и инфраструктура только начали обретать ясные очертания. Отсутствие единых подходов к регуляции в разных странах, постоянное изменение правил, непрозрачная и необязательная отчетность крупных участников рынка, специфическая техническая реализации усложняют понимание криптовалютного рынка его участниками, особенно новичками. Однако открывают интересные возможности для тех, кто готов принимать перечисленные риски;
• Волатильность. Незрелость рынка криптовалют напрямую влияет на уровень волатильности (скорость изменения цен активов). Криптовалюты экстремально волатильны. С одной стороны, такая ситуация дает возможность получать огромную прибыль, с другой – в разы увеличивает торговые и инвестиционные риски;
• Арбитраж. Простыми словами, арбитражная торговля – это возможность купить некоторый актив дешевле в одном месте и продать дороже в другом. Чем более незрелый рынок, тем больше возможностей для арбитража существует. Криптовалюты в этом смысле очень привлекательны;
• Безопасность. “Юность” крипторынка и вопросы его регулирования создают широкий диапазон потенциальных проблем с безопасностью, начиная обеспечением защиты активов пользователей и заканчивая хакерскими атаками на биржи и действиями крупных участников рынка. Существует и еще один, не всегда очевидный уровень риска. Возможность обеспечения безопасности привязана к самой технологии блокчейна, которая постоянно развивается. Постепенно закрываются старые уязвимости системы (если их принципиально можно закрыть), но открываются новые, причем уровень рисков последних зачастую сложно оценить, пока с ними не возникнут проблемы.

Как начать торговать криптовалютой?

Торговля криптовалютой с нуля подразумевает развитие некоторых навыков (в идеальном случае – наличие таковых). Часть из них связана с персоной и характером трейдера, часть – носит чисто технический характер (умения пользоваться необходимыми инструментами). ✅

Главными софт-скиллами трейдера являются:

• Дисциплина. Как навык следования выбранной стратегии и неукоснительное исполнение ее правил;
• Терпение. В зависимости от выбранной стратегии, трейдеру нужно будет дожидаться формирования подходящих условий для инициирования сделки;
• Умение отключаться от рынка. Отключаться от рынка также важно, как и включаться в него: иначе не избежать проблем, которые могут влиять на жизненные сферы далеко за пределами торговли.

Среди требующихся технических умений можно выделить:

• Технический анализ;
• Фундаментальный анализ;
• Умение читать графики;
• Умение синтезировать информацию из разных источников;
• Умение пользоваться торговым терминалом и быстро разбираться в незнакомых функциях;
• Базовые знания принципов работы криптоиндустрии.

Кроме того, для начала торговли также понадобится “стартовый набор” трейдера:

• Криптовалютный кошелек (для начала будет достаточно программного);
• Аккаунт на криптовалютной бирже;
• Некоторое количество криптовалюты на балансе аккаунта;
• Базовые знания по обеспечению безопасности аккаунта и кошелька.

Криптотрейдинг на бирже

Начать торговлю на бирже криптовалют несложно. Пройдем пошаговый путь: от регистрации аккаунта до первой сделки по покупке криптовалюты. В примере будет использоваться биржа ⚡ OKX – одна из самых популярных криптовалютных бирж, которую часто выбирают новички.

Чтобы начать торговать на криптобирже:

1. Создайте аккаунт. Перейдите на официальный сайт https://www.okx.com/ → нажмите в правом верхнем углу кнопку Sign In → для регистрации на бирже потребуется ввести номер телефона или email, придумать пароль, а также подтвердить создание аккаунт при помощи цифрового кода (будет выслан на указанный телефон или еmail);
   

   

2. Перейдите в настройки аккаунта, кликнув по иконке пользователя в правом верхнем углу → откройте вкладку Security → включите 2FA-аутентификацию в строке 2-factor authentication (2FA). Для начала таких настроек безопасности будет достаточно. Позже мы настоятельно рекомендуем вернуться в этот раздел и изучить все возможности по защите аккаунта на бирже;
   

   

3. Переключитесь на вкладку Verification в меню аккаунта. Базовый уровень верификации пользователь получает сразу после регистрации на бирже. Но при таком уровне KYC невозможно обменять фиатные деньги на криптовалюту (на самой бирже) для пополнения торгового баланса, а также действуют строгие лимиты на ввод и вывод средств. Чтобы начать верификацию, выберите нужный уровень и нажмите на кнопку Verify. После этого следуйте указаниям биржи;
   

   

4. После того как учетная запись создана, настройки защиты установлены и пройдена верификация, можно пополнить торговый баланс аккаунта. Пополнить его можно двумя путями: купить криптовалюту на OKX (воспользуйтесь кнопкой Buy Crypto) или внести имеющиеся криптовалюты с вашего криптокошелька. Обратите внимание, что на OKX существует два типа аккаунтов: Trading и Funding. При пополнении можно выбрать на какой аккаунт зачислить средства. Для торговли потребуется пополнить Trading account 💰;
   

   

5. Теперь можно переходить к покупке криптовалюты. Откройте торговый терминал OKX, нажав Trade → Basic Trading в верхнем горизонтальном меню;
6. В левой части терминала расположен список доступных для торговли валютных пар. Выберите BTC/USDT, чтобы купить BTC за USDT;
   

   

7. Прокрутите экран терминала вниз до появления зеленой кнопки Buy BTC → выберите тип ордера (например, Market) в меню ордеров → введите в поле Total количество USDT, которое хотите потратить на покупку BTC → нажмите кнопку Buy BTC. Из-за того, что мы выбрали ордер типа Market, сделка совершится мгновенно и BTC окажутся на вашем торговом аккаунте 📈;
8. Поздравляем: вы только что сделали свою первую покупку на криптовалютной бирже.

Лучшие криптобиржи для старта

Начинающим трейдерам рекомендуется работать только с лучшими критобиржами, доступными из региона проживания. Как правило, такие платформы имеют выгодные условия для торговли, удобный терминал, большое количество криптовалютных пар, адекватные комиссии и лимиты на ввод и вывод средств, рабочий саппорт, обеспечивают достойную защиту аккаунта пользователя и прочие преимущества.

Команда investonomic.ru рекомендует новичкам начинать торговлю на следующих криптобиржах:

Виды криптотрейдинга

Прежде чем рассмотреть виды трейдинга, стоит определиться с тем, каким образом на рынке движется цена. Движение цены принято рассматривать как попеременное сочетание импульсов (трендов) и откатов (коррекций). При этом коррекция считается коррекцией, пока тренд не сломлен.

В общем случае считается, что тренд сломлен, когда коррекции становятся длиннее импульсов. Тогда тренд меняется на противоположный предыдущему.

Например, при движении цены в сторону увеличения, импульсами будут считаться движения цены вверх (рост цены), а коррекциями – движения вниз (снижение цены). При движении цены в сторону снижения – наоборот.

В зависимости от предпочтений трейдера, возможности уделять время торговле и подхода к торгуемым периодам движения цены выделяют следующие популярные виды трейдинга: дейтрейдинг, скальпинг, свинг-трейдинг, копитрейдинг и автоматическую торговлю. 📈

Дейтрейдинг

Дейтрейдингом называется торговля в течение торгового дня, как правило, без переноса открытых позиций на следующий день. У некоторых специалистов принято другое деление. Дейтрейдинг делится на: интрадей (собственно торговля внутри дня) и дейтрейдинг (сделки могут поддерживаться в открытом состоянии до нескольких дней). При таком типе торговли трейдеры пытаются открыть сделку на разворотах цены или войти в движение текущего тренда от пиков его откатов.

Скальпинг

Скальпинг – тип торговли, при котором сделки совершаются внутри дня на малых таймфреймах. Малыми таймфреймами называют диапазон разрешений оси времени от м1 до м15. При этом типе торговли трейдеры могут совершать большое количество сделок и забирать небольшие ценовые импульсы.

График любого инструмента состоит из двух осей: горизонтальной (показывает временные промежутки, измеряемые в различных периодах времени) и вертикальной (показывает цену).

Временные отрезки, которые показывает горизонтальная ось, называются таймфреймами (также принято обозначение ТФ). Их можно переключать в интерфейсе торгового терминала. К популярным таймфреймам относятся м1, м5, м15. (м1 = 1 минута, м5 = 5 минут и тд). В таком разрешении горизонтальной оси одна свеча на графике цены соответствует одной минуте, 5 минутам и тд. 📊

Свинг-трейдинг

Этот тип трейдинга похож по принципу на дейтрейдинг, но в нем торгуются более длинные импульсы: от нескольких дней до нескольких недель. Трейдер пытается получить прибыль, торгуя разворот тренда на средних и старших таймфреймах, от h1 (1 час) до d1 (1 день), или входя в сделку от пиков его коррекций.

Автоматическая торговля

В автоматической торговле используются те же самые принципы, что и в ручной – торговля трендов. Однако вместо трейдера сделки совершает специальная торговая программа. При этом трейдер может как контролировать торгового робота (полуавтоматическая торговля), так и полностью доверить ему торговлю (автоматическая торговля).

Автоматическая торговля доступна на многих биржах. Часть из них предоставляет собственных торговых роботов, которых трейдер может использовать за плату – фиксированную цену или процент прибыли. Часть платформ позволяет подключать сторонние торговые сервисы через API биржи, которые дают возможность на разных условиях подключать торговых роботов к биржевому терминалу.

Опытный трейдер, владеющий навыками программирования, может сам создавать торговых роботов и предлагать их менее опытным пользователям.

Копитрейдинг

Копитрейдтнг – разновидность доверительного управления. Это тип трейдинга, при котором трейдер передает управление своим капиталом более опытному коллеге или роботу под его управлением. При этом пользователь, передавший капитал в управление, фактически становится инвестором и не принимает непосредственного участия в торгах.

Некоторые биржи сами предлагают такую услугу, но большая часть подобных сервисов подключается к торговым платформам через API. При таком типе трейдинга управляющий получает вознаграждение в виде процента от полученной прибыли.

Если вы станете успешным трейдером, ничего не помешает вам самим предлагать такие услуги менее опытным коллегам.

Основные инструменты трейдера

За огромную историю трейдинга был придуман широчайший арсенал инструментов. Осветить его в рамках одной статьи невозможно, потому мы уделим внимание лишь самым базовому набору, с которым необходимо научиться работать трейдеру.

Чтение рыночных графиков

Основной навык трейдера при любом выбранном типе торговли. Разберемся, из чего состоит график цены и для чего он используется. 📈

По вертикали на графике цены отображена шкала цены, по горизонтали – шкала времени. Обе шкалы можно растягивать, приближая и отдаляя график или его определенную зону. На шкале времени также доступно изменение разрешения при помощи переключения таймфреймов. На график можно добавлять дополнительные элементы: визуальные объекты, объекты рисования, а также подключать к нему индикаторы для получения дополнительной информации.

Изучая график цены, трейдер может понять:

• В каком направлении движется цена;
• Какие сделки необходимо совершать, чтобы заработать;
• Формирующиеся паттерны (подробнее – ниже);
• Формирующиеся линии поддержки/сопротивления и ценовые каналы (подробнее – ниже);
• Торговые объемы (если включен соответствующий индикатор, по умолчанию – включен);
• Сигналы индикаторов (если включены);
  и т.д.

Стакан котировок криптовалютной биржи

Стаканом котировок или Книгой ордеров называется список из лимитных ордеров, отправленных трейдерами на биржу. Он отображается в специальном окне торгового терминала и, например, на бирже OKX выглядит следующим образом:

• Верхняя часть списка (выделена красным цветом) содержит лимитные ордера на продажу (эту часть списка также называют Ask). Сюда попадают Sell Limit ордера;
• Нижняя часть списка (выделена зеленым цветом) содержит лимитные ордера на покупку (эта часть называется Bid). Сюда попадают Buy Limit ордера;
• Разницу между самой низкой “красной” ценой (самая нижняя в красной области списка) и самой высокой “зеленой” ценой (самая верхняя цена зеленого списка) называют спредом.

Некоторые специалисты разделяют ордера, попавшие в стакан, на категории:

• Агрессивные – лимитные ордера, попавшие в стакан и закрытые мгновенно потому, что есть противоположные им сделки;
• Пассивные – лимитные ордера, попавшие в стакан и ожидающие встречных предложений. Эти ордера формируют зоны поддержки и сопротивления.

Самый простой подход к анализу стакана:

• Ордера Sell Limit, накапливающиеся по ценам, превышающим самую низкую цену из красной области (текущую цену Аsk), могут говорить, что формируется серьезный уровень сопротивления и в ближайшей перспективе цена инструмента может падать;
• Ордера Buy Limit, накапливающиеся по ценам ниже самой высокой цены из зеленой области (текущую цену Bid), могут показывать, что формируется серьезный уровень поддержки и в ближайшей перспективе цена инструмента может расти.

История сделок

В качестве дополнительного инструмента в анализе движения цен может выступать История торгов или сделок. История торгов доступна во многих торговых терминалах.

Важно помнить, что история торгов трейдера (отчет о завершенных сделках трейдера) и историю торгов по книге ордеров (отчет о прошедших по книге ордеров сделок) – разные вещи.

В терминале ⚡ OKX История торгов представлена в отдельном окне:

Чтобы активировать Историю торгов, в правой части терминала биржи OKX нажмите на вкладку Trade History.

Истории торгов представляет собой отчет о всех сделках прошедших по Книге ордеров. В отчете указаны цена, объем и время каждой сделки. Анализ истории торгов можно позволяет увидеть, каких сделок прошло больше и каким был их объем. Синтезируя эту информацию с остальными инструментами анализа, можно определить направление движения цены инструмента:

• Когда в истории больше “красных” сделок, цена падает;
• Когда в истории больше “зеленых” сделок, цена растет.

В отрыве от других данных, использовать историю торгов может быть опасно. Анализ этого источника данных обязательно нужно сочетать с данными других инструментов.

Виды ордеров

Понимание того, как работают ордера, важная часть торговли. Это особенно важно для начинающих трейдеров. Ордера – это приказы трейдера на открытие или закрытие позиции на бирже. Используя ордера, можно задавать условия для открытия и закрытия сделок (устанавливать уровни цен, на которых будут срабатывать приказы на отправку ордеров) и задавать объем покупаемого актива.

Основной принцип работы с ордерами: если на рынок отправлен ордер на покупку, то для его закрытия должен быть отправлен ордер на продажу. И наоборот.

Основными ордерами на рынке являются ордера типов Limit, Stop, Market, а также два технических ордера семейства Stop – Take Profit и Stop Loss.

Лимитные buy и sell ордеры

Ордера семейства Limit (Sell Limit, Buy Limit) – это тип ордеров, который задает приказ, отложенный до достижения ценой актива определенного уровня. Ордера Buy Limit выставляются ниже уровня текущей цены, ордера Sell Limit – выше. Все лимитные ордера оказываются в биржевом стакане.

Рыночные buy и sell ордеры

Ордера семейства Market (Sell Market, Buy Market) – ордера мгновенного исполнения приказа. В них не устанавливается уровень срабатывания и сделка проходит по текущей цене актива. Buy Market позволяет купить актив по текущей цене, Sell Market – продать. Ордера семейства Market не попадают в стакан котировок. ✅

Стоповые buy и sell ордеры

Ордера семейства Stop (Buy Stop, Sell Stop) – эти ордера используются для того, чтобы установить желаемую цену срабатывания для ордеров Market. При достижении установленного уровня на рынок уйдет приказ на покупку или продажу актива по текущей к тому моменту цене. По сути, ордера Stop – это отложенные ордера Market. Ордера Stop также не учитываются в биржевом стакане.

К стоповым ордерам также относятся два типа “технических” ордеров: Stop Loss и Take Profit:

• Stop Loss (“остановить убыток”) – ордер семейства Stop, который отправляет на рынок приказ, противоположный направлению открытой сделки. Его используют для ограничения потерь, если цена актива начинает идти в сторону, противоположную той, на которую рассчитывал трейдер. Stop Loss исполняет функцию Buy Stop, когда прикрывает сделку на продажу, и функцию Sell Stop в случае сделки на покупку.
• Take Profit (“забрать прибыль”) – ордер семейства Stop. Работает как Sell Stop или Buy Stop ордер для того, чтобы зафиксировать прибыль, на уровне цены, которую трейдер посчитал достаточной. Для сделок на продажу Take Profit работает как ордер Buy Stop, на покупку – как Sell Stop.

Технический анализ

Технический анализ является одним из двух основных подходов к анализу движения цены в криптовалютном трейдинге. Суть технического анализа – в изучении поведения цены и объемов. В качестве дополнительных средств анализа могут быть использованы индикаторы, которые подключаются к графику цены и используются по определенным правилам, помогая трейдеру принимать торговые решения.

Основные инструменты теханализа: уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, круглые значения цен, графические паттерны, формируемые ценами, и скользящие средние. 🚩

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления формируются на некоторых ценовых уровнях актива большими объемами лимитных ордеров. Такие скопления заявок по определенным ценам, существующие определенное время, создают на графике цены актива уровни, выделяемые визуально.

Выделяются два типа уровней:

Уровень поддержки – ценовой уровень, который не позволяет цене падать ниже определенного значения (при сделках Buy) или расти выше некоторого значения (при сделках Sell).

Уровень сопротивления – ценовой уровень, который не позволяет цене пройти выше определенного значения цены (при сделках Buy) или ниже определенного значения цены (при сделках Sell).

Уровни сопротивления могут становиться уровнями поддержки после того, как цена их преодолеет. Аналогичное верно и для уровней поддержки.

Отслеживание уровней поддержки и сопротивления позволяет трейдеру правильно войти в сделку (от уровней поддержки можно покупать, от сопротивления – продавать) и правильно выставить Stop Loss и Take Profit. Как правило, Stop Loss ставят ниже уровня поддержки, Take Profit – в окрестностях уровня сопротивления).

Торговые объемы

Торговые объемы – это визуальное отображение объемов всех сделок, которые прошли по бирже за определенный промежуток времени (определяется активным в данный момент таймфреймом). Визуально торговые объемы можно наблюдать при помощи специального индикатора Volume, который входит в стандартный инструментарий любого торгового терминала.

Чтобы включить индикатор:

1. Найдите иконку Indicator в терминале (как правило, располагается над графиком цены актива);
   

   

2. Кликните на нее и в строке поиска наберите Volume, а затем выберите индикатор Volume.
   

   

Индикатор Volume представлен в виде столбцов разного цвета 📊. Высота столбца показывает объем торгов за определенных промежуток времени, а цвет столбца может сказать о преимущественном направлении приказов. Зеленый столбец указывает что преобладают приказы на покупку, красный – на продажу.
Индикатор используется следующим образом:

• Если высота последнего столбца больше предыдущих и он красный это означает, что трейдеры преимущественно продают актив → его цена может падать.
• Если высота последнего столбца больше нескольких предыдущих и он зеленый, значит, трейдеры преимущественно продают актив → его цена может расти.

Не стоит переоценивать возможности индикатора. Обязательно нужно искать подтверждения движения цены в определенную сторону по другим инструментам.

Линии тренда

Трендом в трейдинге называют направленное и устойчивое движение цены вверх, вниз или в некотором диапазоне цен в течение длительного времени. Определение текущего тренда на графике цены позволяет иметь представление о будущем движении цены, использовать технические индикаторы и придерживаться стратегии торговли в моменте.

По направлению движения цены выделяют:

• Восходящие (бычьи) тренды – цена идет вверх;
• Нисходящие (медвежьи) – цена идет вниз;
• Боковые (флэты) – цена движется в некотором диапазоне между линией поддержки и линией сопротивления.

Классическим подходом считается построение тренда по последовательным минимумам цены (для изображения восходящих трендов) и максимумов (для нисходящих). Флэты на графике идентифицируются минимум по трем точкам касания линий поддержки и сопротивления.

Также тренды разделяют группы по длительности их существования:

• Долгосрочные (на таймфреймах от D1 и старше);
• Среднесрочные (на таймфреймах от H1 до D1);
• Краткосрочные (на таймфреймах от H1 и до m1 и ниже).

Круглые значения цен

Многие трейдеры отмечают, что круглые значения цен (например, 10, 50, 100 и т.д) являются серьезными психологическими уровнями поддержки и сопротивления. На них часто скапливаются большие объемы ордеров 💰. Некоторые специалисты выделяют также промежуточные уровни цен (10.5, 10.25, 10.75 и подобные) как дополнительные уровни поддержки и сопротивления.

Работать с этой информацией можно точно по тем же принципам, как и с обыкновенными линиями сопротивления и поддержки – размещать на них Stop приказы и закрывать или открывать сделки.

Графические паттерны

Среди трейдеров выделяется группа профессионалов, называемых чартистами (от англ. chart – график). Чартисты уделяют повышенное внимание анализу графиков активов и открыли такое явление, как графические паттерны. Это специфические фигуры, которые цена отрисовывает на графике. В рамках паттернов цена ведет себя схожим образом на различных таймфреймах, формируя ожидаемые уровни сопротивления и поддержки. Следовательно, паттерны можно использовать для предсказания движения цены.

Существует огромное количество паттернов, которые выделяют чартисты, но в сообществе приняты только несколько из них: голова и плечи, перевернутые голова и плечи, двойные и тройные прямые и перевернутые вершины, чашка с ручкой.

Правила торговли с использованием паттернов достаточно обширны: для каждого паттерна используется своя стратегия. Помните, что сам по себе паттерн необязательно будет работать предполагаемым образом: ищите подтверждение движения цены по другим инструментам анализа.

Скользящие средние

Скользящие средние – это линии, изображаемые на графике и обозначающие средние значения цены инструмента за некоторый промежуток времени. За время существования трейдинга было придумано огромное количество скользящих средних, значения которых рассчитываются на основании различных формул и параметров. 🚩

Классической скользящей средней считается SMA (Simple Moving Average – простая скользящая средняя). Она показывает среднее арифметическое значений цен за определенный промежуток времени. Промежуток времени, за который агрегирует информацию средняя, определяется цифрой (период скользящей средней), стоящей после имени индикатора (задается в настройках средней).

SMA10 – это десятидневная простая скользящая средняя. Она рассчитывается как сумма цен Close за последние 10 дней, деленная на 10.

Стандартным набором скользящих средних считается список из трех SMA: 10, 50, 200. Их часто можно увидеть на графиках опытных трейдеров.

Чтобы добавить скользящую среднюю на график:

1. Найдите иконку Indicator в терминале (как правило, располагается над графиком цены актива);
   

   

2. В открывшемся окне в поле поиска введите Moving Average и выберите одноименный индикатор из списка;
   

   

3. Двойной клик по скользящей средней на графике откроет меню ее настроек, где можно выставить период средней, цены на основании которых она высчитывается (по умолчанию цены Close), а также стиль ее визуального отображения.

Свечной график

Наиболее распространенный способ графического отображения цены на графике – с помощью японских свеч (существуют также другие вид отображения). 💡 Японские свечи показывают на некотором таймфрейме сразу четыре цены: цену открытия (open – O), цену закрытия (close – C), самую низкую цену (low – L) и самую высокую цену (high – H) за единицу времени таймфрейма. К примеру, если трейдер выбрал таймфрейм разрешением m5, то свеча будет отображать изменение цены за 5 минут.

Каждая свеча состоит из тела свечи определенного цвета (при растущей цене свечи становятся зелеными, при снижающейся красными), а также может иметь отростки, называемые фитилями. Они показывают максимальные и минимальные цены за единицу времени таймфрейма, которые успели сформироваться, пока формировалась свеча.

Все цены сформированной свечи можно посмотреть, если навести на нее курсор мыши. Цены отобразятся в левом верхнем углу графика.

Цена Open (O) – обозначена номером 3 на картинке. Показывает первую цену свечи (равна цене в первую секунду формирования свечи). Цена Open влияет на конечный цвет свечи.

Если цена закрытия Сlose будет выше цены Open, то тело свечи будет зеленым – сформируется растущая свеча. Если цена закрытия свечи Close будет ниже цены открытия Open, то тело свечи станет красным – сформируется убывающая свеча. Растущие свечи говорят о росте цены инструмента, убывающие – о снижении его цены.

Цена Close (C) – обозначена номером 2 на картинке. Это цена показывает цену в последнюю секунду формирования свечи.

Цена High (H) – обозначена номером 1 на картинке. Показывает на максимальную цену, которой достиг инструмента за единицу времени таймфрейма. Цена High может сформировать фитиль, если цена Close окажется ниже цены High ко времени окончания формирования свечи.

Цена Low (L) – обозначена номером 4 на картинке. Показывает минимальную цену, которую достиг инструмент за единицу времени таймфрейма. Цена Low может сформировать фитиль, если цена Close окажется выше цены Low ко времени окончания формирования свечи.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ – вторая составляющая полного анализа любого актива. В отличие от технического анализа, который концентрируется на обработке информации графика движения цены, объемах и индикаторах, фундаментальный анализ учитывает экономические и новостные данных по активу.

Как правило, фундаментальный анализ используется на более длинных временных промежутках, а также является одним из главных инструментов долгосрочного инвестора. Его основные инструменты: новости индустрии, команды проекта, экономики, политики, а также технические и экономические характеристики проекта.

Команда разработчиков

В любом криптовалютном проекте важна команда. Трейдеру важно оценить:

• Cостав команды разработчиков. Чем более известные, опытные и успешные в индустрии личности привлечены к реализации проекта, тем более вероятно, что его ждет успех или хотя бы устойчивость в долгосрочной перспективе;
• Публичность. Когда команда или ее официальные представители публичны и не скрывают свои личности, это вызывает больше доверия к проекту;
• Известные фонды и/или инвесторы, поддерживающие проект. Чем более серьезные деньги (лучше публичные) поддерживают проект, тем более вероятен его успех.

Инновации

Важным фактором в успехе любого проекта является инновационность. 💡 Инновационность рассматривается с той точки зрения, что в идеале проект должен решать одну из двух задач:

• Предлагать решение какой-то важной для индустрии проблемы, что может обеспечить его устойчивость долгосрочно;
• Двигать индустрию вперед. Более рисковая сделка с точки зрения прибыли, потому что не ясно, насколько индустрия и потребители воспримут инновацию.

Технические характеристики

Из-за повышенной технологичности индустрии криптовалют на этапе фундаментального анализа важно разобраться в технической архитектуре проекта (особенно важно для инновационных стартапов). Как правило, описание его работы дается в стратегическом документе, который называется white paper. Уточнить детали можно также в дополнительных документах, посвященных токеномике проекта, или в road map – документе описывающем этапы будущего развития.

В качестве дополнительных инструментов получения информации можно использовать FAQ проекта, контакты разработчиков и саппорта, а также информацию от сообщества проекта и любых открытых источников (желательно, при участии официальных представителей проекта).

Сообщество

Одним из дополнительных факторов анализа является сообщество, формирующееся вокруг некоторого проекта. Трейдеру важно оценить:

• Состав. Серьезные представители криптовалютной индустрии, пишущие по теме проекта, активные в рамках сообщества или хотя бы публично его поддерживающие – большой плюс;
• Жизнеспособность. Сообщество скорее живо или нет. Отрицательный ответ на вопрос может стать первым звонком к тому, что проект постепенно становится неинтересным;
• Обсуждаемые темы. Сообщество, обсуждающее преимущественно мемы и персональные достижения участников, является скорее токсичным активом для проекта (некоторые исключения могут быть сделаны для мем-токенов).

Маркетинг

Анализ маркетинга криптовалютных проектов может дать трейдеру большое количество полезной информации. 🔥 Разбирая механику маркетинговой компании, можно получить данные о предполагаемой аудитории, серьезности проекта, перспективах его развития, позиционированию в индустрии, ключевых особенностях и областях применения, инновационности и тд.

Для начального уровня анализа достаточно учесть:

• Участие публичных персон в маркетинговых кампаниях. В зависимости от персоны можно говорить о целевой аудитории или аудиториях, на которые ориентирован проект. Конкретный участник кампании всегда подбирается с ориентацией на аудиторию, на которую он может влиять;
• Аудитория и инструменты презентации. Стиль (или несколько стилей презентации проекта) также может говорить о потенциальной аудитории. При анализе можно выделить тон презентации: серьезный/ несерьезный, рассчитанный на профессионалов/на непрофессионалов, на широкую/узкую аудиторию, выделить возраст, потенциальные занятия целевой аудитории и тд. Все эти данные могут указать на серьезность проекта;
• Эирдропы, конкурсы и прочие способы распространения криптовалюты проекта. Использование подобных маркетинговых механик уже стало привычным на стартовом этапе развития стартапов. Конкретные способы привлечения внимания и условия, на которых их участники получают вознаграждение, также могут сказать о перспективах монеты и проекта;
• Связь с крупными, проверенными игроками рынка. Положительный индикатор, который показывает заинтересованность больших игроков в стартапе. Однако нужно обязательно проверять информацию об их причастности к некоторому начинанию (такие данные, как правило, публичны и доступны на сайтах соответствующих платформ);
• Паразитирование на поп-культурных трендах. Такая тенденция является скорее тревожным сигналом для аналитика. Индустрия знает много случаев, когда за подобными рекламными компаниями скрывались мошеннические и скам-проекты. Среди наиболее громких последних проектов можно отметить Squid Coin, который паразитировал на популярности южнокорейского сериала Squid Game;
• Использование хайповых техник маркетинга. Также тревожный сигнал. Самым распространенным способом хайпа является обещание быстрого обогащения участникам проекта. Новичкам рекомендуется не рисковать и держать свои деньги подальше от подобного рода проектов, а также не торговать их токенами на бирже.

Ликвидность

В классическом понимании ликвидность актива тем выше, чем быстрее можно перевести его стоимость в деньги. В рамках трейдинга понятие используется несколько по другому:

• Высокая ликвидность означает, что актив можно быстро купить или продать по текущей цене. Т.е. для продавца или покупателя находится контрагент при любой цене выставленной в ордере;
• Низкая ликвидность означает обратное.

Высокая ликвидность хороша и для актива, и для трейдера. С точки зрения технического анализа высокая ликвидности обеспечивает более плавное изменения графика и позволяет более точно его анализировать. С точки зрения фундаментального анализа высокая ликвидность говорит об интересе со стороны трейдеров и инвесторов к активу. 💡

Основные риски торговли криптовалютами

В начале статьи уже упоминалось, что торговля криптовалютами – высокорисковое занятие. В этом разделе разберем подробнее, с каким рисками может столкнуться трейдер в ходе своей работы.

Высокая волатильность

Высокая волатильность говорит о том, что изменения цены на актив могут быть очень резкими. Причинами этому становятся:

• Новости, касающиеся актива. В зависимости от их настроения цена может либо резко обвалиться, либо резко взлететь. Такие колебания особенно характерны для молодых криптовалют, либо для мем-монет. Яркий пример: зависимость цены DOGE от упоминаний монеты в твиттере Илона Маска;
• Действия крупных участников рынка, которые владеют большими объемами актива. Концентрированные покупки больших объемов монет резко двигают цену актива вверх, большие продажи – вниз.

Защититься от таких рисков можно используя Stop Loss приказы при торговле криптовалютами.

Резкие обвалы

Кроме вполне очевидных торговых и новостных причин, некоторые криптоактивы также подвержены резким обвалам, которые могут привести к остановке работы проекта. Причинами этому становятся:

• Негативные новости фатального характера (закрытие проекта, внезапно всплывшие данные по долговым обязательствам, уход крупных инвесторов, банкротства и прочие);
• Подозрительные действия крупных игроков (как в случае с обвалом стейблкоина UST в мае 2022 года);
• Скам проекта;
• и тд.

По причине наличия такого типа рисков, новичкам рекомендуется всегда использовать Stop Loss приказы при торговле криптовалютами.

Технические неполадки и взломы криптобирж

В отдельную группу риска стоит выделить технические неполадки и взломы бирж. При наступлении таких событий, цена связанной с проектом криптовалюты всегда будет падать (особенно касается внутренних токенов бирж, игровых проектов, NFT-площадок и тп.) 📉

Атаки хакеров и появление технических проблем сложно прогнозировать, потому риски такого характера всегда сохраняются для проекта любого уровня и степени защиты.

Советы начинающим криптотрейдерам

Резюмируем информацию в виде советов начинающим криптотрейдерам:

• Не торопитесь. Рынок криптовалют – жестокое место. Осваивайте инструменты анализа и торговли постепенно. Возможность заработать на рынке криптовалют остается всегда;
• Развивайте дисциплину и терпение;
• Периодически отдыхайте от рынка;
• Изучайте технический и фундаментальный анализ. В статье перечислены лишь базовые подходы к торговле – технический и фундаментальный анализ намного шире;
• Тестируйте стратегии. Существует огромное количество торговых стратегий, и подобрать лучший вариант для себя сможет только сам трейдер;
• По возможности тренируйтесь и проверяйте стратегии на демо-аккаунте. Затем можно переходить к торговле низкими объемами крипты, постепенно их увеличивая. В качестве стартовой платформы можно использовать биржу OKX – она поддерживает демо-торговлю. Однако помните, что торговля на реальной крипте связана с куда более серьезным психологическим давлением на трейдера. 🚩

FAQ

Заключение

Криптотрейдинг – сложное, но интересное занятие. Чтобы стать успешным трейдером, придется освоить довольно длинный список инструментов для торговли, технический и фундаментальный анализ, научиться синтезировать и извлекать данные из различных источников. После изучения базовых знаний будет необходимо разработать на их основе собственную торговую стратегию или тестировать уже существующие и подстраивать их под себя на демо-аккаунте.

Далее можно будет переходить уже к настоящей торговле, и тут трейдера поджидают два самых главных его врага: страх и жадность. Если трейдер пройдет этот самый тяжелый этап обучения, то вероятность того, что он станет успешен в выбранной профессии, очень высока. Удачи!

Автор статьи

Андрей Ходосок

Email Linkedin | Подробнее

Задать вопрос

Криптоэнтузиаст с 2017 года. Имеет опыт запуска платформы по токенизации активов, инвестиционного фонда, различных решений на базе технологии блокчейн. Подробная информация о редакции по 👉 ссылке.