Объем торгов (24 ч.)
10 350 929 481 $
Изменение объема торгов (24 ч.)
+26,05%
Количество пар
1253
Стоимость Bitcoin (BTC)
65 766,50 $
Криптовалютные фьючерсы открывают доступ к торговле цифровыми валютами без необходимости фактического владениям ими. В 2019 году биржа Binance, крупнейшая по объему торговли и количеству пользователям, запустила собственную платформу для торговли фьючерсами на криптовалюту — Binance Futures.
С момента запуска на платформе регулярно появляются новые функции, расширяется список торговых пар, чтобы предлагать пользователям еще больше новых торговых возможностей. Так, при торговле на Binance Futures трейдеры могут выбрать режим изолированной маржи, тем самым контролировать баланс маржи по открытым позициям. А функция хеджирования позволяет удерживать противоположные позиции по одним и тем же контрактам.
Читайте также: Биржа криптовалют бинанс.
Эксперты Investonomic изучили все возможности Binance Futures: какие виды фьючерсов бывают, как создать фьючерсный счет и начать торговать, какие пары доступны и какие комиссии, чем хороша и одновременно опасна торговля фьючерсами? Читайте обо всем по порядку.
Начало работы c Binance Futures
Регистрация
Чтобы начать работать с Binance Futures, сначала проходим регистрацию на основной платформе Binance. Для этого заходим на главную страницу биржи 👉 https://www.binance.com/ru и в правом верхнем углу выбираем Регистрация.
Создание фьючерсного счета
После того, как учетная запись на Binance создана, можно открывать фьючерсный аккаунт. ✅
Для этого:
- Заходим в личный кабинет на Binance: в правом верхнем углу выбираем Войти → указываем электронную почту (мобильный) и пароль;
- На панели меню выбираем Деривативы → указываем любой вид фьючерсного контракта;
Как получить доступ к торговле деривативами на Binance Futures - В открывшемся окне справа выбираем опцию Открыть сейчас;
Как открыть фьючерсный аккаунт на Binance Futures
Это все, что нужно для создания фьючерсного счета на Binance.
Пополнение фьючерсного баланса
Для торговли на Binance Futures необходимо сделать перевод с основного счета на фьючерсный. Для этого, соответственно, сначала нужно пополнить основной торговый счет биржи. После того, как вы завели средства на биржу, делаем перевод на фьючерсный кошелек. Внутренние переводы между кошельками на Binance являются бесплатными. 👇
Для этого:
- Выбираем Кошелек → Фьючерсный кошелек → Перевод;
Как пополнить фьючерсный баланс на Binance Futures - Заполняем графы Из и Для (откуда и куда переводим средства);
- Указываем монету для перевода и сумму;
- Жмем Подтвердить.
Как перевести средства с основного аккаунта на фьючерсный
Фьючерсный баланс сразу же отобразится в Кошельке и средства станут доступны для торговли.
Виды фьючерсов на Binance
Давайте разберемся, как устроены фьючерсы на криптовалюту?
Фьючерсы относятся к категории деривативов (производные инструменты фондового рынка), которые используются для спекуляций и снижения риска при торговле цифровыми активами, а также в целях хеджирования.
Фьючерсный контракт предполагает поставку базового актива на определенных условиях в конкретное время в будущем.
Базовым активом может считаться что угодно, имеющее ценность: любые товары, акции, облигации, валюты, криптовалюты и тд.
Другими словами, создавая фьючерсный контракт на бирже, пользователь фиксирует цену покупки актива, но сама сделка будет заключена в указанный срок в будущем.
Binance Futures предлагает инвесторам и трейдерам различные криптофьючерсные контракты, со сроком действия и без. Рассмотрим отличия между основными фьючерсными продуктами Binance.
Квартальные
Квартальный фьючерсный контракт имеет срок действия, и дата экспирации такого контракта определена заранее (их еще называют поставочными). 🚩
Здесь нет комиссии за финансирование (в отличие от бессрочных, о которых поговорим ниже). Поэтому квартальные фьючерсы активно используют позиционные трейдеры и хеджеры. В условиях сильной волатильности рынка комиссии за финансирование могут увеличиться, и удержание долгосрочных позиций станет более затратным.
Бессрочные
Бессрочные контракты не имеют даты экспирации. Трейдеру не нужно следить за месяцами поставки, что открывает больше возможностей. Например, он может держать шорт позицию открытой до тех пор, пока она не будет ликвидирована.
Для функционирования бессрочных контрактов на биржах используется ставка финансирования. С ее помощью обеспечивается соответствие цен контракта индексу.
Ставки финансирования представляют собой выплаты трейдерам, удерживающим лонг и шорт позиции. В основу расчетов берется разница между показателями на споте и рынком бессрочных фьючерсов. Таким образом, трейдер выплачивает или получает финансирование, в зависимости от того, какая позиция открыта.
USDT-Ⓜ
Контракты USDT-Ⓜ — это линейные фьючерсы, расчет по которым происходит в валютах, привязанных к доллару США (в USDT или BUSD).
Благодаря этому пользователь может легко рассчитать прибыль в фиате (500 BUSD = ≈ $500 долларов, поскольку 1 USDT = ≈ $1).
Универсальность расчетов в BUSD или USDT позволяет использовать одну и ту же валюту для разных фьючерсных контрактов (например, BTC, ETH, LTC и т.д.). Это также освобождает от необходимости конвертаций и лишних комиссий. А в периоды нестабильности контракты USDT-Ⓜ снижают риски, связанные с большими колебаниями цен. 👍
На Binance Futures представлены 3 вида USDT-margined контрактов: Бессрочный контракт USDT, Поставочный контракт USDT, Бессрочный контракт BUSD. На панели меню сверху выбираем USDT-Ⓜ и нужный тип контракта.
Контракты USDT-Ⓜ на Binance Futures имеют следующие характеристики:
- Валюта расчета: USDT или BUSD;
- Ценообразование: для каждого контракта определяется точное количество базового актива (“единица контракта”);
- Экспирация: бессрочно и ежеквартально;
- Тип маржи: изолированная/кросс;
- Кросс-обеспечение: да.
COIN-Ⓜ
Контракты COIN-Ⓜ номинированы в криптовалюте (например, в BTC или ETH), и все расчеты также происходят также в крипте. Таким образом, трейдеру не нужно использовать стейблкоины в качестве обеспечения. Поэтому COIN-Ⓜ контракты считаются отличным способом для накопления цифровых активов с целью долгосрочного хранения. ✅
На Binance Futures представлены 2 вида COIN-margined контрактов: Бессрочный контракт COIN-M и Поставочный контракт COIN-M. На панели меню сверху выбираем COIN-Ⓜ и нужный тип контракта.
Контракты COIN-Ⓜ на Binance Futures имеют следующие характеристики:
- Валюта расчета: криптовалюта;
- Коэффициент контракта: отражает стоимость контракта;
- Экспирация: бессрочно, ежеквартально или раз в два квартала;
- Тип маржи: изолированная/кросс;
- Кросс-обеспечение: нет.
Торговый терминал
Веб терминал 👉 Binance Futures состоит из 6 основных разделов (для примера используем контракт бессрочный фьючерсный контракт BTCUSDT):
- Основное меню;
- График цен выбранного фьючерсного контракта;
- Панель ввода ордера;
- Биржевой стакан;
- Все совершенные сделки на рынке по выбранному направлению;
- История ордеров/сделок/транзакций.
Доступные валютные пары
На дата для торговли деривативами на Binance доступны 1253 торговых пар.
Виды ордеров, доступные на Binance Futures
На Binance Futures доступны как базовые (маркет/лимит), так и стоп-ордера, которые используются для фиксации прибыли или избежания крупных потерь.
Всего доступны 7 видов ордеров: маркет, лимит, стоп-лимит, стоп-маркет, трейлинг-стоп, только размещение (post only), лимитный ордер TP/SL (стратегический ордер).
Маркет
Маркет или рыночный — самый простой вид ордера, который предполагает мгновенную покупку/продажу по биржевому стакану. Такие ордера исполняются в 100% случаев.
Лимит
Лимитный — отложенный ордер для покупки/продажи актива по указанной цене или лучше цене.
Если цена не достигает заданной отметки, ордер не исполняется. Для исполнения лимитного ордера необходимо наличие обратного рыночного ордера.
Стоп-лимит
При установке ордера стоп лимит трейдер задает триггер (условие), при выполнении которого ордер сработает. То есть заранее задается стоп-цена, которая активирует лимитный ордер. Стоп-лимит часто используется при торговле для пробоя важных уровней сопротивлений, а также для закрытия позиции (избежание ликвидации и соблюдение мани менеджмента). ✅
Стоп-маркет
Аналогично стоп-лимит ордеру, стоп-маркет использует стоп-цену в качестве триггера, но при ее достижении будет размещен рыночный ордер.
Трейлинг-стоп
Трейлинг-стоп отличается от простого стоп-ордера тем, что исполняется только в том случае, если рынок начал двигаться в противоположном направлении на определенную величину (ценовое расстояние).
Таким образом, в условиях чрезвычайной волатильности рынка, трейдер может разместить ордер, который сработает при достижении необходимого % от максимума или минимума рыночной цены.
Трейлинг-стоп также используется при маржинальной торговле для сохранения прибыли и ограничения убытков.
Только размещение (Post only)
В этом случае гарантируется, что созданный ордер исполнится как лимитный или не исполнится вовсе (не будет исполнен как ордер по рынку). То есть трейдер заплатит комиссию мейкера, а не тейкера. 🚩
Лимитный ордер TP/SL (стратегический ордер)
Трейдер также может установить тейк-профит (TP) и стоп-лосс (SL) для ордера перед открытием позиции. Чтобы активировать стратегический ордер, он также может выбрать одну из опций: Последняя цена или Цена маркировки.
Больше информации в статье Лимитный ордер TP/SL (стратегический ордер).
Как начать торговать на Binance Futures
Руководство по торговле фьючерсами на Binance с подробными инструкциями есть на сайте биржи. Начиная от общего, например, чем отличается спотовая и фьючерсная торговля, и заканчивая особенностями торговли фьючерсами непосредственно на Binance Futures.
Давайте рассмотрим, как начать торговать на Binance Futures. ✅
Выбираем режим маржи
На платформе есть 2 опции по марже: перекрестная и изолированная. По умолчанию всегда стоит режим перекрестной (или кросс-маржи). Переключиться между режимами перекрестной и изолированной маржи можно прямо в торговом интерфейсе на панели ввода ордера. Выбираем режим маржи и на экране подтверждения жмем Подтвердить.
Переключение режима маржи применяется только к выбранному контракту.
Перекрестная маржа
Кросс-маржа означает, что трейдер может распределить маржу только между активами одного типа. Например, все открытые позиции по бессрочным контрактам BTCUSD будут обеспечены маржинальным балансом BTC. 🚩
Перекрестная маржа работает так, что для каждой позиции резервируется залог, равный размеру начальной маржи. И если происходит отрицательное движение по позиции, то для покрытия убытков автоматически привлекается весь баланс трейдера.
То есть, максимальный убыток составит сумму начальной маржи + доступный остаток баланса по конкретной монете.
Изолированная маржа
В данном случае каждая торговая пара имеет изолированный счет. Здесь также фиксируется залог по позиции, но он ограничен суммой начальной маржи для данной позиции. Позиция закрывается сразу же, как только заканчивается сумма начальной маржи, и остаток на балансе сохраняется и не может быть использован для покрытия убытка. Таким образом, максимальный убыток равен сумме начальной маржи, и это помогает трейдерам управлять рисками.
Выбираем пару
Выбор торговой пары происходит непосредственно в торговом терминале слева. Для более быстрого поиска нужного актива можно воспользоваться поисковой строкой.
Устанавливаем размер плеча
Binance Futures предлагает трейдерам кредитное плечо до х125. При этом, чем выше размер плеча, тем меньше максимально возможный размер позиции.
По умолчанию установлено плечо х20, но его размер можно изменить: щелкаем по х20 сверху на панели создания ордера и в новом окне устанавливаем нужное значение плеча → Подтвердить.
Помните, что чем больше размер плеча, тем выше уровень риска. Если вы не опытный трейдер, то не выбирайте плечо больше, чем х5 или х10.
Размещаем ордер
Выбрав режим маржи, торговую пару и размер плеча, переходим к созданию заявки на покупку/продажу фьючерсного контракта.
Как вы помните, панель создания ордера находится справа торгового терминала. Принцип абсолютно такой же, как при торговле на споте:
- Выбираем тип ордера для данной сделки;
- В зависимости от этого вводим данные (количество, цена, стоп-цена, процент отклонения, цена активации и тд);
- Жмем Купить/Лонг или Продать/Шорт.
Ниже отображается уровень комиссии, который будет применим к данной сделке.
Полезные инструменты при торговле фьючерсами на Бинанс
Калькулятор сделок
Функционал Binance Futures дополнен специальным калькулятором, который позволяет рассчитать начальную маржу, размер прибыли и убытков (PnL), а также рентабельность капитала (ROE) и цену ликвидации.
Как использовать калькулятор Binance Futures:
- Жмем на иконку калькулятора на панели ввода ордера;
- Выбираем PNL, Целевая цена, Цена ликвидации, Макс. открытие или Цена открытия — в зависимости от того, какие расчеты хотим произвести;
- Выбираем Лонг или Шорт;
- При необходимости настраиваем кредитное плечо, перемещая бегунок вправо;
- Указываем цену входа, цену выхода и количество;
- Нажимаем Рассчитать.
Результат расчетов по начальной марже, PnL и ROE отобразится справа. На сайте Binance читайте подробности подсчетов с помощью калькулятора сделок.
Коэффициент маржи
Платформа также предлагает настроить баланс маржи для конкретной позиции.
Маржинальный баланс = Баланс кошелька + Нереализованная PNL.
Функционал платформы позволяет настроить баланс маржи: добавить или убрать нужное количество.
Подробные формулы расчета по кросс и изолированной марже есть на сайте Binance.
Открытые позиции
На Binance Futures есть еще один инструмент, позволяющий трейдерам менять цену или количество для открытых ордеров (доступно только для контрактов COIN-Ⓜ). Имейте в виду, что после любого изменения ордер заново заносится в биржевой стакан.
Подробная инструкция, как изменить цену или количество для ордеров по контрактам Coin-Margined.
Режим хеджирования
Выделяют 2 типа режимов позиции:
- Односторонний режим предполагает удержание позиции по контракту только в одном направлении (например, шорт). А открытие позиций в двух направлениях приведет к отмене одной позиции другой.
- Режим хеджирования позволяет одновременно удерживать как лонг, так и шорт по одному и тому же контракту.
Инструкция, как включить режим хеджирования, и подробное описание, как открыть или закрыть позицию в режиме хеджирования.
Риски при торговле фьючерсами
С какими рисками сопряжена торговля фьючерсами? 👇
Во-первых, для успешной торговли трейдеру необходимо четко понимать, как устроены фьючерсы, прогнозировать уровень риска, рассчитывать объем сделок и т.д. То есть нужны достаточно глубокие знания технического плана.
Если знаний и опыта нет, шанс потерять часть или весь капитал слишком велик.
Во-вторых, доступ к высокому кредитному плечу может обернуться также потерей средств. При открытии позиции с большим плечом, цена ликвидации может сильно приблизиться к цене входа. И если изменения цены произошли не в нужную вам сторону, это приведет к ликвидации позиции и полной или частичной потере средств.
Новичкам рекомендуем не использовать позиции с высоким плечом ввиду высокого уровня риска.
Команда Binance прикладывает большие усилия, чтобы минимизировать риски при торговле на фьючерсной платформе. Для этого отбираются качественные монеты, внедряются различные инструменты для снижения риска, при пользовании платформой регулярно всплывают предупреждения о рисках торговли фьючерсами на криптовалюту.
Однако, биржа не несет ответственности за ваши убытки в результате торговли. Поэтому не забывайте про использование мани менеджмента и стоп-лосс и других опций, позволяющих зафиксировать прибыль и ограничить убытки. 🔥
Testnet Binance Futures
Для тестирования функционала Binance Futures доступна тестовая платформа Testnet. После регистрации новому трейдеру даются виртуальные 100 000 USDT, на которые он может торговать без каких-либо реальных рисков.
Комиссии и лимиты Binance Futures
Перевод средств с основного счета на фьючерсный и обратно происходит без комиссий. Размер торговой комиссия на 👉 Binance Future зависит от нескольких факторов:
- Статуса пользователя: Maker или Taker;
- VIP уровня, который определяется на основе торгового объема за последние 30 дней;
- Баланса BNB.
Торговля фьючерсами USDⓈ-M (для пользователя со статусом VIP 0):
- Maker: 0,02%
- Taker: 0,04%
Торговля фьючерсами COIN-M (для пользователя со статусом VIP 0):
- Maker: 0,01%
- Taker: 0,05%.
При использовании BNB для оплаты торговых комиссий — скидка 10%.
Все комиссии Binance, в том числе при торговле фьючерсными контрактами.
Преимущества и недостатки
FAQ
Заключение
Сейчас много говорят про фьючерсы. А для чего они нужны? Как минимум по трем причинам:
- Для ограничения рисков: фьючерсы покупают, чтобы застраховаться от возможного роста стоимости базового актива, и шортят, чтобы снизить убытки при падении курса.
- Для спекуляций: фьючерс — идеальный спекулятивный инструмент.
- Для торговли с плечом: трейдеры могут открывать позиции, в десятки раз превышающие их баланс, увеличивать торговые обороты и зарабатывать больше.
Сейчас многие криптобиржи поддерживают торговлю фьючерсами. Однако, нужно понимать, что криптофьючерсы — это сложнейшие финансовые инструменты, предназначенные для продвинутых и опытных пользователей. Чтобы добиться успехов, необходимо хорошо разбираться в устройстве и особенностях фьючерсных контрактов.
Торгуйте с осторожностью. 😉
